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乡镇、部门财务预算决算及“三公”经费
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2022年度
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）职能职责。
坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，政策法令，认真执行上级党委和教育行政单位的指示、决定，坚持依法治校，依法护校，充分尊重师生员工的合法权利，积极督促师生员工履行法定义务，全面扎实推进素质教育，努力培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。
负责构建学校发展规划。建立健全学校管理网络及规章制度，领导学校的教育、教学、科研、人事、财务、总务、校产等行政工作，对学校的重大工作和重大改革措施负责决策并组织实施。
坚持教书育人、管理育人、服务育人，以学校、学生发展为本的原则，坚持学校教育与家庭教育、社会教育的有机结合，不断加强和改进学校德育工作。坚持学校工作以教学为主，遵循教育规律与学生认知特点组织教学，大面积提高教育质量。
在核定的人员编制内，负责校内机构设置、人员调配、聘任、考核等工作，加强教师队伍和管理队伍建设，努力创造条件，提高学校教职员工的综合素质。
坚持管好、用好学校经费，提高办学效益。严格执行国家财经纪律和财务制度，对核定的办学经费统筹使用，努力改善教职员工的工作、学习、生活条件。
坚持党组织领导的校长负责制，定期组织召开中层干部参加的校务会议，在办学实践中及时交流思想，研究情况，以不断更正、完善办学策略。
主动接受学校党组织对教学工作的监督，定期向学校党组织汇报工作，有关学校重大问题的决策要征求学校党组织的意见，积极配合学校党组织支持和指导学校群众组织开展各项活动。
坚持学校校务公开，深入师生，关爱师生，充分发挥师生员工在学校管理中的主人翁作用，坚持民主管理和民主监督，团结、依靠师生员工办好学校。定期向师生员工汇报、介绍学校工作，使学校在管理中，议政充分民主，行政雷厉风行，监政及时到位。
坚持理论学习，努力提高自身的理论素养与人格魅力，不断完善和提高学校的整体形象与自信。
（二）人员情况
我校现有在岗教师65人，比上年减少1人（退休1人），河一小退休人员57人，增加金化退休37人，合并填报94人
二、机构设置
1.我校是独立编制机构，也是独立核算机构。
2．机构情况
永昌县河西堡第一小学属于财政全额拨款事业单位，下设校长室、书记室、办公室、教务处、总务处、政教处、财务室。
第二部分2022年度部门决算表
部门决算表见附件2。
一、收入支出决算总表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1700.51万元。与上年度相比,收、支总计各增加340.94万元,增长25.08%。主要原因是增加义务教育学校课后服务费及增加薄弱环节改善与能力提升专项资金，人员经费和公用经费都有增长。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1700.51万元,其中：财政拨款收入1676.91万元,占98.61%；其他收入23.60万元,占1.39%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1700.51万元,其中：基本支出1548.42万元,占91.06%；项目支出152.10万元,占8.94%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1676.91万元。与上年相比,各增加317.34万元,增长23.34%。主要原因是增加义务教育学校课后服务费及增加薄弱环节改善与能力提升专项资金，人员经费和公用经费都有增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1676.91万元,较上年决算数增加317.34万元,增长23.34%。
1.教育支出年初预算数为1150.62万元,支出决算为1394.47万元,完成年初预算的121.19%,决算数大于预算数的主要原因是教育系统交流轮岗后教师变动较大，同时教师副高职称人数增加。本校现有副高职称28人，比去年同期增长10%且本年度还增加了义务教育学校课后服务费的发放，所以增加了教育资金支出。
2.社会保障和就业支出年初预算数为255.29万元,支出决算为217.95万元,完成年初预算的85.37%,决算数小于预算数的主要原因是教育系统交流轮岗后教师变动较大，同时退休人员增加，所以减少了社会保障和就业支出资金。
3.住房保障支出年初预算数为64.89万元,支出决算为64.48万元,完成年初预算的99.37%,决算数小于预算数的主要原因是教育系统交流轮岗后教师变动较大，同时退休人员增加，所以减少了住房保障支出资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1524.81万元。其中：人员经费1412.72万元,较上年决算数增加294.06万元,增长26.29%,主要原因是教育系统交流轮岗后教师变动较大，同时教师副高职称人数增加。本校现有副高职称28人，比去年同期增长10%且本年度还增加了义务教育学校课后服务费的发放，所以增加了教育资金支出。人员经费用途主要包括基本工资、退休费、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、抚恤金。
公用经费112.09万元,较上年决算数增加81.54万元,增长266.91%,主要原因是增加薄弱环节改善与能力提升专项资金58.43万元，同时因学校老旧，需要的维修费用有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、学校教学楼取暖费、差旅费、培训费、福利费等等。
七、机关运行经费支出情况说明
(我单位属于事业单位2022年度无机关运行相关经费。)
2022年度培训费支出3.61万元,较上年决算数减少0.67万元,下降15.65%,主要原因是因疫情影响大部分培训及会议改为线上会议减少了外出机会，所以培训费减少幅度较大。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计75.49万元,其中：政府采购货物支出75.49万元。授予中小企业合同金额75.41万元,占政府采购支出总额的99.90%,其中：授予小微企业合同金额1.67万元,占政府采购支出总额的2.22%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于财政补助全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%.
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金127.37万元,占一般公共预算项目支出总额的83.74%。从评价情况来看,2022年，我校狠抓重点工作，较好的完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。按照项目资金的使用内容和用途，本单位项目资金为厕所大型修缮专项资金58.43万元、营养改善计划专项资金68.94万元。该项目的实施为进一步改善办学条件、保证正常的教学秩序以及进一步落实了上级营养改善计划，落实了国家的教育扶贫及惠民政策，推动了本地教育健康发展，为实现教育现代化奠定了基础。
通过上述工作的开展，我校较好地完成了2022年的绩效目标任务，社会公众的满意度得到了提高。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映厕所大型修缮专项工程等2个项目绩效自评结果。
厕所大型修缮项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.88分。项目全年预算数为60万元,执行数为58.43万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是设计符合国家规定要求，施工过程管理规范，资料齐全，质量合格；二是开工有计划，完工有审计验收。三是完成全额支付工程款。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：规范项目管理、合理使用项目资金。
农村义务教育学生营养改善计划项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.88分。项目全年预算数为68.94万元,执行数为68.94万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是农村义务教育学生营养改善计划专项资金不低于国家规定的标准；二是农村义务教育学生营养改善计划食品安全达标率100%。三是农村义务教育学生营养改善计划生均按补助标准完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：规范项目管理、合理使用项目资金。
（绩效目标自评表见附件2）。
(三)部门绩效评价结果
发现的主要问题及原因：一是资金使用的规范性需进一步提高；二是决算基础工作仍需进一步加强，进一步提高数据的严谨性。下一步改进措施：一是进一步加强有关资金管理和会计核算的要求；二是强化资金支出的规范性；三是积极学习业务知识，强化业务技能，纠正在财务核算中存在的一些问题。
（项目绩效自评报告附件4）。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：2022年度永昌县河西堡第一小学决算公开表.xlsx
附件2：2022年度永昌县河西堡第一小学绩效自评表.xlsx
