2022年度永昌县河西堡第三小学部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

2022年我校在上级教育主管部门的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕永昌县教育局2022年工作要点和学校工作重点，以学校教育现代化建设为契机，以立德树人和提高质量为工作核心，以提升教师师德师能为主线，以内涵发展和创建特色为工作重点。不断深化改革，加强法治，规范办学，科学教育，促进我校教育教学工作持续、健康发展。具体做了以下工作：

（一）坚持全面从严治党，着力增强党建及意识形态工作

一是抓好学习提升意识。二是以党建引领意识建设。三是加强党风廉政建设，巩固政治意识。四是结合“大党建”建设，加强区域联动机制。

（二）创新机制建设，加强学校管理

首先，实施民主管理，增强团体凝聚力。其次，建立了目标责任机制，形成了科学的目标管理体系。第三，构建了竞争激励体系，激发学校内部活力。

（三）注重内涵，全面提升教育质量

1.以生为本，全面育人

（1）提升德育理念。

（2）丰富课程结构。

（3）坚持校本研训，促进教师专业成长与发展

①强师德，形成教师职业道德高境界。    

②炼师能，提升教师专业水平。

③抓培训，促进教师全面发展。

④倡研究，构建教师“研究”文化。

1. 不断加强常规管理，构建有序、有效的教学秩序

①落实课程方案。

②强化督导检查。

③狠抓养成教育。

2.创新举措，提高教学质量

3.准确定位，向监管要质量

4.深化改革，向课堂要质量

二、机构设置

河西堡第三小学系副科级事业单位，属二级预算单位，我校是独立编制机构，也是独立核算机构。现有编制人数13人，2022年我校正式在编职工29人(本年调入3人，调出5人，退休1人)，退休人员50人(本年在职退休1人，死亡1人)，遗属12人（本年减少1人）。学校内设6个职能科室：校长室、办公室、财务室、总务处、教务处、政教处。2022年春季学校有7个教学班，在校学生人211人，秋季有7个教学班，在校学生200人，学校建设有音乐室、美术室、体育器材室、科学实验室、图书及阅览室、心理辅导室、少先大队活动室、计算机室、科技创作室、医务室、禁毒室等17个活动室，各功能室设施齐全、达标，信息化建设（终端和网络）达到标准化学校要求，设置有本校信息网站和微信公众号，教育教学应用率高，学生营养早餐食堂一座。教学基础设施设备能保障教育教学工作顺利开展。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数）据。

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数）据。

（见附件)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为788.03万元。与上年度相比,收、支总计各增加135.21万元,增长20.71%,主要原因是对上级专项如中央和省级公用经费、乡村教师补贴、学生营养餐费用、过渡期津贴补贴及项目支出（本年度包括门面房暖气维修改造，操场地面硬化项目），课后服务费较上年提高，所以本年度收支大于上年度总收支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计788.03万元,其中：财政拨款收入781.08万元,占99.12%；其他收入6.95万元,占0.88%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计788.03万元,其中：基本支出697.63万元,占88.53%；项目支出90.40万元,占11.47%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为781.08万元。与上年相比,各增加128.26万元,增长19.65%。主要原因是上级专项如中央和省级公用经费、乡村教师补贴、学生营养餐费用、过渡期津贴补贴及项目支出（本年度包括门面房暖气维修改造，操场地面硬化项目）较上年有所提高，所以本年度收支大于上年度总收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出781.08万元,较上年决算数增加128.26万元,增长19.65%。主要原因是上级专项如中央和省级公用经费、乡村教师补贴、学生营养餐费用、过渡期津贴补贴及项目支出（本年度包括门面房暖气维修改造，操场地面硬化项目），主要用于以下几个方面：

1．教育支出年初预算数为483.80万元,支出决算为657.15万元,完成年初预算的135.83%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时仅对本级收支进行预算，对上级专项如中央和省级公用经费、乡村教师补贴、学生营养餐费用、过渡期津贴补贴及项目支出（本年度包括门面房暖气维修改造，操场地面硬化项目）均未进行预算，所以调整预算数大于年初预算数。

2.社会保障和就业支出年初预算数为111.68万元,支出决算为92.48万元,完成年初预算的82.81%,决算数小于预算数的主要原因是(本年调入3人，调出5人，退休1人)，退休人员50人(本年在职退休1人，死亡2人)。

1. 住房保障支出年初预算数为32.62万元,支出决算为31.45万元,完成年初预算的96.41%,决算数小于预算数的主要原因是本年在职调入3人，调出5人，退休1人)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出690.68万元。其中：

人员经费661.66万元,较上年决算数增加104.44万元,增长18.74%,主要原因是过渡期津贴补贴增加、绩效工资调整比例结构，奖励性绩效工资增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助)。

公用经费29.01万元,较上年决算数增加12.12万元,增长71.81%,

七、机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计20.29万元,其中：政府采购货物支出20.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额20.29万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额14.98万元,占政府采购支出总额的73.85%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益一类单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目2个,共涉及资金41.1898万元,占一般公共预算项目支出总额的45.56%。组织对学校操场地面硬化，暖气改造与维修等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出41.1898万元,从评价情况来看,都很好的完成了年初设定目标，达到了预期效果。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映学校操场地面硬化，暖气改造与维修等3个项目绩效自评结果。学校操场地面硬化、暖气改造与维修、学生营养改善计划项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为41.1898万元,执行数为41.1898万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基础设施已陈旧老化，地下管道腐蚀比较严重，近三年连续发生加压使管道破裂现象，存在安全隐患，亟待维修改造。为了不断改善办学条件，进一步提高办学水平，使学校持续健康发展。发现的主要问题及原因：专项资金绩效评估工作总体取得了不错的成绩，对规范项目管理、合理使用项目资金等起到了极大的促进作用。随着项目绩效评估工作逐年开展，项目绩效评估对合理、规范使用财政专项资金所带来的好处显而易见。但目前绩效评价人员的业务素质参差不齐，业务能力高低不一，影响整个评价的准确性、客观性。

下一步改进措施：狠抓重点工作，完成各项目标任务，按照项目资金的使用内容和用途，进一步改善办学条件、保证正常的教学秩序以及进一步落实了上级计划，落实国家的教育扶贫及惠民政策，推动本地教育健康发展，努力实现教育现代。

附件：1.永昌县河西堡第三小学2022年决算公开表

2.永昌县河西堡第三小学2022年绩效自评表

3.永昌县河西堡第三小学2022年绩效自评工作报告

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2022年度永昌县河西堡第三小学决算公开表.xlsx

附件2：2022年度永昌县河西堡第三小学绩效自评表.xlsx

附件3：2022年度永昌县河西堡第三小学绩效自评工作报告.doc