2022年度永昌县交通运输局部门决算公开

2022年度永昌县交通运输局部门决算

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的方针、政策、法律法规。

（2）拟定全县交通运输行业、道路运输市场、城市客运市场和物流业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；会同有关部门组织编制综合运输体系规划。

（3）负责全县交通运输行业政策、规章及规范性文件的调研、草拟、修改、报审工作。

（4）负责全县道路交通运输市场监督管理；指导全县农村客货运输管理工作；会同有关部门制定运输价格；组织救灾、节日运输等人员运输。

（5）负责全县交通运输基础设施的建设、维护和管理；负责重点交通运输基础设施项目的前期工作、立项审查、项目实施和竣工验收；负责组织对公路水毁、地震等自然灾害阻断交通的紧急抢修。

（6）负责全县交通运输基础设施建设市场监督管理；负责交通基础设施工程质量监督、工程定额、工程造价和工程招投标工作的行业管理。

（7）负责全县农村公路工程建设项目预算、决算的申报工作。

（8）负责全县农村公路的规划、建设、管理、养护的备案工作。

（9）负责全县公路网运行检测和应急处置协调工作；负责全县交通行业统计和信息引导工作，检测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

（10）负责交通建设资金的筹融资工作；负责财政性拨付资金的使用和监督管理；监督管理交通运输行业国有资产和国有资本，管理公路基础设施路产、路权。

（11）指导全县交通运输行业体制改革、城市公共交通和出租汽车行业管理工作，维护道路运输市场、城市客运市场的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化运力结构。

（12）负责全县交通战备工作。负责编制交通战备规划、中长期计划和年度计划，并组织实施；负责全县交通战备基础设施建设和交通战备应急队伍建设。

（13）负责全县交通运输行业的安全生产监督管理工作。

（14）承办县委、县政府和省市交通运输部门交办的其它工作。

二、机构设置

（1）贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的方针、政策、法律法规。

（2）拟定全县交通运输行业、道路运输市场、城市客运市场和物流业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；会同有关部门组织编制综合运输体系规划。

（3）负责全县交通运输行业政策、规章及规范性文件的调研、草拟、修改、报审工作。

（4）负责全县道路交通运输市场监督管理；指导全县农村客货运输管理工作；会同有关部门制定运输价格；组织救灾、节日运输等人员运输。

（5）负责全县交通运输基础设施的建设、维护和管理；负责重点交通运输基础设施项目的前期工作、立项审查、项目实施和竣工验收；负责组织对公路水毁、地震等自然灾害阻断交通的紧急抢修。

（6）负责全县交通运输基础设施建设市场监督管理；负责交通基础设施工程质量监督、工程定额、工程造价和工程招投标工作的行业管理。

（7）负责全县农村公路工程建设项目预算、决算的申报工作。

（8）负责全县农村公路的规划、建设、管理、养护的备案工作。

（9）负责全县公路网运行检测和应急处置协调工作；负责全县交通行业统计和信息引导工作，检测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

（10）负责交通建设资金的筹融资工作；负责财政性拨付资金的使用和监督管理；监督管理交通运输行业国有资产和国有资本，管理公路基础设施路产、路权。

（11）指导全县交通运输行业体制改革、城市公共交通和出租汽车行业管理工作，维护道路运输市场、城市客运市场的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化运力结构。

（12）负责全县交通战备工作。负责编制交通战备规划、中长期计划和年度计划，并组织实施；负责全县交通战备基础设施建设和交通战备应急队伍建设。

（13）负责全县交通运输行业的安全生产监督管理工作。

（14）承办县委、县政府和省市交通运输部门交办的其它工作。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为11183.31万元。与上年度相比,收、支总计各增加4751.35万元,增长73.87%,收入增加的主要原因是2022年增加其他收入，主要是甘肃省交通投资管理有限公司转入G312线丰马段改建项目征迁费5000万元，支出增加的主要原因是22年G312线丰马段改建项目征迁费5000万元未支出，年末结转和结余的资金较多。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10926.92万元,其中：财政拨款收入5913.23万元,占54.12%；其他收入5013.69万元,占45.88%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6051.65万元,其中：基本支出1074.66万元,占17.76%；项目支出4976.99万元,占82.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为6169.61万元。与上年相比,各减少47.8万元,下降0.77%。主要原因是2022年相较2021年年初结转结余资金少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出6037.95万元,较上年决算数增加76.92万元,增长1.29%。主要原因是项目资金增多。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为345.39万元,支出决算为345.39万元,完成年初预算的100.0%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为127.61万元,支出决算为93.05万元,完成年初预算的72.92%,决算数小于预算数的主要原因是：退休6人。

3.卫生健康支出年初预算数为12.24万元,支出决算为12.24万元,完成年初预算的100.0%。

4．农林水支出年初预算数为1.00万元,支出决算为506.00万元,完成年初预算的50600.0%,决算数大于预算数的主要原因是下达乡村振兴衔接资金505万元。

5．交通运输支出年初预算数为1041.30万元,支出决算为5030.07万元,完成年初预算的483.05%,决算数大于预算数的主要原因是省市下达2022年项目资金。

6．住房保障支出年初预算数为50.36万元,支出决算为48.20万元,完成年初预算的95.71%,决算数小于预算数的主要原因是6人退休。

7．灾害防治及应急管理支出年初预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1074.66万元。其中：

人员经费1011.89万元,较上年决算数增加139.34万元,增长15.97%,主要原因是津贴补贴增多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。

公用经费62.78万元,较上年决算数减少5.88万元,下降8.58%,主要原因是22年无委托业务费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出62.78万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少5.89万元,下降8.58%,主要原因是22年无委托业务费支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.66万元,其中：政府采购货物支出0.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.66万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.34万元,占政府采购支出总额的51.52%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为4.50万元,支出决算为4.50万元,较上年决算数减少5.55万元,下降55.24%,主要原因是2022年三公经费中无公务接待费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.50万元,支出决算为4.50万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为4.50万元,支出决算为4.50万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少5.55万元,下降100.0%,主要原因是2022年三公经费中无公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,二级项目0个,共涉及资金2377.7098万元,占一般公共预算项目支出总额的50%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映2022年养护维修、2022年自然村组路、2022年危桥改造项目、2022年安全生命防护工程、县城1路公交车运营亏损补贴等5个项目绩效自评结果。

2022年养护维修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为578.536万元,执行数为377万元,完成预算的65%。项目绩效目标完成情况：一是按时按质完成2022年农村公路养护维修工程计划；二是保障村民正常出行。发现的主要问题及原因：一是项目资金支出进度慢；二是项目竣工验收不及时。下一步改进措施：一是加强项目资金监督管理，保障支出；二是项目完工后及时组织竣工验收。

2022年安全生命防护工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为108万元,执行数为76.32万元,完成预算的71%。项目绩效目标完成情况：完成30公里村道安全生命防护工程。发现的主要问题及原因：一是项目资金支出进度慢；二是项目竣工验收不及时。下一步改进措施：一是加强项目资金监督管理，保障支出；二是项目完工后及时组织竣工验收。

2022年危桥改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为22万元,执行数为22万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2座农村公路危旧桥梁完成改造。

2022年自然村组路项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为1520万元,执行数为1469万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：75公里自然村组道路建设全部建成通车。发现的主要问题及原因：近年来因省上资金补助政策调整，自然村组道路建设筹资主体为县区政府，省上按照“以奖代补”机制每公里按20万元标准进行奖补，资金缺口较大，县财政筹资困难，存在欠账多，化解难度大的问题。下一步改进措施：积极向上争取资金，拓展资金筹措渠道。

县城1路公交车运营亏损补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为146.1738万元,执行数为146.1738万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：运营亏损补贴按时发放到位，保障公交车正常运行，进一步完善县域路网结构、改善人居环境，支撑乡村建设行动，服务乡村振兴战略，促进农村地区交通基础设施持续优化，交通运输服务品质稳步提升。发现的主要问题及原因：实际亏损远大于财政目前补贴金额，无法保障线路不断优化及员工各项支出和福利待遇。下一步改进措施：提高运营服务水平，提高补贴资金使用效率。

(三)部门绩效评价结果

2022年永昌县交通运输局项目支出绩效自评表详见附件2。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年度永昌县交通运输局决算公开表格.xlsx
2022年度永昌县交通运输局部门（单位）整体支出绩效自评表及项目绩效自评表.xlsx
2022年度永昌县交通运输局绩效自评报告.wps