2022年度永昌县水务局部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

永昌县水务局是永昌县人民政府下设的水行政主管部门。水务局严格贯彻执行国家、省、市水利政策，组织拟定全县水利战略及改革发展的规划、方案和规范性文件，合理编制全县水利工作中长期规划和年度计划、全县水能资源开发利用中长期发展规划；积极提出水利固定资产投资规模和方向、国家和省市县财政性资金安排意见。按规定审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责全县城乡生活、工农业生产和生态环境用水的统筹兼顾和保障，实施水资源的统一监督管理，拟定全县水资源中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；负责水资源保护工作，指导饮用水水源保护工作；负责水旱灾害防御工作，组织编制防汛抗旱防治专项规划并指导实施，承担水情旱情预警和技术支持工作，组织编制水库运行调度规程；负责节约用水工作，拟定全县节约用水规章，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作和节水型社会建设工作；负责水利工程建设与运行管理工作；负责全县水利建设项目的论证、规划、设计、组织建设工作，组织实施境内主要河道、水库、渠道及其岸线、行洪、蓄洪、工程保护区内滩涂地的治理和开发；负责河湖管理工作，组织开展河长制、湖长制工作，加强河道与湖泊管理；负责防治水土流失；负责建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；组织开展水政监察和水行政执法工作，河道采砂许可证审查上报和河道采砂的日常监管工作；负责水事违法案件的查处，调处、仲裁县域内各类水事纠纷；负责全县水利行业安全生产监管工作；负责县域内水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的质量和安全监督管理；负责水库移民工作；负责移民直补资金的发放和后期移民项目计划的编报和移民安置区基础设施建设项目的组织实施工作；监督、管理全县水利国有资产，组织、指导、监督全县各类水费、规费征稽工作以及完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

永昌县水务局部门预算包括局本级预算和下属二级单位预算。具体如下：

1.永昌县水务局本级，内设7个股室，分别是：办公室、规划计划股、财务股、水政水资源股（河湖长制办公室、水政监察股、行政审批股、节约用水办公室）、建设管理股（水利工程质量监督与安全管理股）、水利管理股和水旱灾害防御股。

2.永昌县水政监察大队

3.永昌县水土保持监督站

4.永昌县节水项目服务中心

5.永昌县农村饮水安全工程总站

6.永昌县水利科技信息服务中心

7.永昌县电气化建设事务中心

8.永昌县河湖管理中心

9.永昌县东河水利管理处

10.永昌县四坝水利管理处

11.永昌县西河水利管理处

12.永昌县金川水利管理处

13.永昌县清河水利管理处

14.永昌县西大河水库管理所

15.永昌县金川峡水库管理所

16.永昌县皇城水库管理所

17.永昌县东大河渠首二坝渠水利管理所

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为24003.00万元。与上年度相比,收、支总计各增加11086.82万元,增长85.84%,收入增长的主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加5989.18万元，政府性预算财政拨款收入增加5732.02万元，其他收入增加52.18万元，减少年初结转和结余686.56万元。支出增长的主要原因是一般公共服务支出增加40万元，社会保障和就业支出减少65.2万元，节能环保支出增加1736.61万元，城乡社区支出减少3.03万元，农林水支出增加3621.89万元，住房保障支出增加10.22万元，其他支出增加5733.54万元，债务付息支出增加12.79万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计24003.00万元，其中：财政拨款收入23920.58万元，占99.66%；其他收入增长82.42万元，占0.34%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计24003.00万元，其中：基本支出8156.06万元，占33.98%；项目支出15846.94万元，占66.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为23920.58万元。与上年相比，各增加11034.62万元,增长85.63%。收入增加的主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加5989.18万元，政府性基金预算财政拨款增加5732.02万元，减少年初财政拨款结余结转（一般公共预算财政拨款）232.35万元，减少年初财政拨款结余结转（政府性基金预算拨款）454.21万元。支出增加的主要原因是一般公共服务支出增加40万元，社会保障和就业支出减少65.20万元，节能环保支出增加1739.40万元，城乡社区支出减少3.03万元，农林水支出增加3566.90万元，住房保障支出增加10.22万元，其他支出增加5733.54万元，债务付息支出增加12.79万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出15851.90万元，较上年决算数增加5756.84万元，增长57.03%。主要原因是：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为40.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未单独预算一般公共服务支出，当年新增亚行贷款甘肃环境可持续乡村振兴与发展项目20万元，新增东西河灌区灌溉水源保障工程20万元。

2．社会保障和就业支出年初预算数为211.98万元，支出决算为521.56万元，完成年初预算的246.05%，决算数大于预算数的主要原因是企业职工的社会保障和就业支出年初未预算，形成差异。当年增加退休人员职业年金33.02万元年初未预算。

3．节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为1739.40万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未单独预算节能环保支出，当年增加金川河源头生态修复工程支出1739.4万元。

4．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为29.58万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未单独预算城乡社区支出，当年新增永昌县皇城水库和永昌县金川峡水库连通项目及永昌县水美乡村旅游产业开发PPP项目前期费支出29.58万元。

5．农林水支出年初预算数为12067.46万元，支出决算为13155.94万元，完成年初预算的109.02%，决算数大于预算数的主要原因是当年行政支出增加1088.48万元。

6．住房保障支出年初预算数为346.44万元，支出决算为352.63万元，完成年初预算的101.79%，决算数大于预算数的主要原因是当年职工人数有所变动、职工工资基数增加，所以住房保障支出增加。

7．债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为12.79万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算债务付息支出，当年归还日协贷款本金及利息12.79万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出8156.06万元。其中：

人员经费7229.24万元，较上年决算数增加1850.26万元，增长34.4%，主要原因是基本工资增加936.40万元，津贴补贴增加2381.93万元，奖金减少1274.73万元，绩效工资减少16.63万元，社保缴费减少247.48万元，住房公积金增加10.22万元，退休费增加95.20万元，抚恤金及奖励金减少34.65万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、退休人员工资及抚恤金。公用经费926.82万元，较上年决算数减少367.24万元，下降28.38%，主要原因是办公费减少24.87万元，印刷费减少4.84万元，水费增加0.48万元，电费增加6.98万元，邮电费减少1.25万元，取暖费减少85.67万元，差旅费减少7.06万元，维护费减少208.67万元，培训费减少0.80万元，公务接待费减少12.21万元，劳务费增加37.8万元，工会经费减少32.73万元，福利费增加20.15万元，公务用车运行维护费减少29.78万元，其他交通费减少1.62万元，税金及附加费用减少7.32万元，债务利息及费用支出减少15.83万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出926.82万元，机关运行经费主要用于科目2130301水利行政运行支付办公费76.74万元，印刷费18.25万元，水费1.69万元，电费77.97万元，邮电费12.13万元，取暖费53.34万元，差旅费17.85万元，维修费127.11万元，培训费4.19万元，劳务费320.53万元，工会经费26万元，福利费22.19万元，公务用车维护费27万元，其他交通费用20.05万元，税金及附加费16.85万元，偿还债务利息及费用104.92万元。机关运行经费较上年决算数减少367.24万元，下降28.38%，主要原因是我单位严格控制办公经费及渠道维修费支出。

本年度培训费支出4.19万元，较上年决算数减少0.8万元，下降16.03%，主要原因是当年职工参加培训班次数减少，导致费用减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计16.61万元，其中：政府采购货物支出16.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.12万元，占政府采购支出总额的54.91%，其中：授予小微企业合同金额9.12万元，占政府采购支出总额的54.91%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，（特种专用技术用车为4辆洒水车，其中一辆交付甘肃省永昌县金山寺使用，两辆交付永昌县人民南坝镇政府使用，一辆交付永昌县城市管理综合行政执法局使用）。离退休干部用车0辆，其他用车16辆，其他用车主要用于永昌县节水中心业务用车1辆、人饮总站业务用车1辆、永昌县西河水管处业务用车2辆、永昌县东河水管处业务用车2辆、永昌县金川水管处业务用车2辆、永昌县四坝水管处业务用车1辆、永昌县清河水管处业务用车1辆、永昌县皇城水库业务用车2辆、永昌县西大河水库业务用车2辆、永昌县金川峡水库业务用车1辆、永昌县二坝水管所业务用车1辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入8068.69万元，本年支出8068.69万元，年末结转和结余0.00万元，支出具体情况如下：基础设施建设和经济发展支出690.94万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出7125.27万元，库区移民补助252.48万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为27.00万元，支出决算为27.00万元，决算数等于预算数，无差异。较上年决算数减少41.99万元，下降60.86%，主要原因是本部门当年未发生公务接待费并严格按照预算控制公务用车运行费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费全年预算数为27.00万元，支出决算为27.00万元，决算数等于预算数，无差异。较上年决算数减少29.78万元，下降52.45%，主要原因是本部门当年严格按照预算控制公务用车运行费用。

2.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少12.21万元，下降100.0%，主要原因是本部门当年未发生公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为22辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目16个，共涉及资金14270.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“西大河永新公路至夹河河道治理工程”“大泉水库除险加固工程”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3403.56万元。从评价情况来看我部门预算项目均完成了项目申报设定的绩效目标。截止2023年10月除石梯子水厂主管网改造及水厂提升工程、水系连通基础设施建设项目、金川河源头生态修复工程三个跨年度项目未完工验收外，其余项目均完工验收，完工项目验收合格率100%。所有预算项目严格按照《招投标制》、《项目法人制》等管理项目建设，按照《中华人民共和国预算法》、《甘肃省水利发展资金管理细则》等使用管理资金。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映2022年度中央水利发展资金、北海子村并网改造及水源保障工程等5个项目绩效自评结果。

2022年中央水利发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为689万元,执行数为589万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是农村饮水工程维修养护数量40处、二是小型水库维修养护1座、三是山洪灾害非工程措施设施维修养护县1个、四是水土流失综合治理面积16.67平方公里。

北海子村并网改造及水源保障工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：铺设主管2063米。

(三)部门绩效评价结果

从履行及履职效益情况来看，总体效果较好。从经济性来看，各负责部门能够按照预算抓好成本，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，从效率性来看，各部门能够按照计划的时间把握进度，抓好质量。通过开展绩效评价，促进本部门从整体上提升了预算绩效管理工作水平，强化了部门支出责任，规范了资金管理行为，提高了财政资金使用效益，保障了部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：永昌县水务局.xlsx