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乡镇、部门财务预算决算及“三公”经费
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2022年度永昌县第二小学部门决算公开
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）全面贯彻党的教育方针，认真执行上级教育部门的指示和决定。按教育规律办学，按时完成教学任务。
（二）全面规划学校工作，制定和实施学校工作计划。审查各处室工作计划，定期检查和总结工作。认真总结经验、教训，提出改进意见和措施，并向上级和教师代表大会报告工作。
（三）主持校务会议，指导学校全面工作，研究决定学校的重大问题。
（四）认真组织师生学习贯彻《小学生日常行为规范》，加强校园社会主义精神文明建设，树立良好的校风。
（五）坚持以教学为中心，领导教学工作。坚持深入课堂，抓好教学工作。了解教师教学和学生学习情况。指导教导处搞好教学实验和教改工作。积极引导教师进行教育科学研究，不断改进教学方法。
（六）领导学校文体卫生工作。认真贯彻执行上级颁布的各项体育卫生条例，切实抓好体育课教学和课外活动。加强学校的卫生保健工作，减轻学生负担，保护学生健康。
（七）负责做好学校的人事工作。根据上级要求，结合本校实际，聘用、调整学校的教师岗位，并在人事工作中努力做到知人善作、任人唯贤、人尽其才，充分发挥每个教职工的积极性和业务特长，加速青年教师队伍的基本建设。
（八）坚持勤俭办学的原则，努力改善办学条件。校长对学校的财务支出认真管理，定时审批和检查，引导后勤人员树立为教学服务、为师生服务的思想，管理好学校的校舍和一切校产、经费，关心职工生活，善于为教职工排忧解难。
（九）建立健全学校的各项规章制度，认真检查执行情况，保证学校正常的工作、学习秩序。
二、机构设置
永昌县第二小学根据永昌县教育局要求和学校工作实际需要设置教导处、政教处、总务处、财务室、办公室、少先队大队部等管理部门；现有编制人数143人，实有在职教师135人，退休教师102人，40个教学班，在校学生1752人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为3764.89万元。与上年度相比,收、支总计各增加1434.53万元,增长61.56%,主要原因是由于体育场建设及启智楼维修改造增加了义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金及农村校舍安全长效机制补助资金及综合奖补资金。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3764.89万元,其中：财政拨款收入3692.98万元,占98.09%；事业收入20.78万元,占0.55%；其他收入51.13万元,占1.36%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3764.23万元,其中：基本支出2746.40万元,占72.96%；项目支出1017.82万元,占27.04%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为3692.98万元。与上年相比,各增加1381.74万元,增长59.78%。主要原因是由于体育场建设及启智楼维修改造增加了义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金及农村校舍安全长效机制补助资金及综合奖补资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出3692.98万元,较上年决算数增加1381.74万元,增长59.78%。
1．教育支出年初预算数为1324.26万元,支出决算为3303.64万元,完成年初预算的249.47%,决算数大于预算数的主要原因是增加了人员经费和加了义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金及农村校舍安全长效机制补助资金及综合奖补资金等。
2．社会保障和就业支出年初预算数为295.98万元,支出决算为258.71万元,完成年初预算的87.41%,决算数小于预算数的主要原因是年内有8名教师退休。
3．住房保障支出年初预算数为124.18万元,支出决算为130.62万元,完成年初预算的105.19%,决算数大于预算数的主要原因是年初基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2695.94万元。其中：
人员经费2483.07万元,较上年决算数增加431.21万元,增长21.02%,主要原因是第三轮岗位竞聘及正常晋升岗位及薪级工资增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。
公用经费212.87万元,较上年决算数增加174.23万元,增长450.85%,主要原因是由于体育场建设及启智楼维修改造增加了义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金及农村校舍安全长效机制补助资金及综合奖补资金。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修费、水费、电费、印刷费、物业管理费、培训费、劳务费、工会会费、福利费、其他商品和服务支出费用等。
七、机关运行经费支出情况说明
本年度培训费支出7.49万元,较上年决算数减少0.38万元,下降4.83%,主要原因是受疫情影响减少了外出培训次数。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计2.80万元,其中：政府采购货物支出2.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.80万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少1.07万元,下降100.0%,主要原因是公务用车年久老化破损严重，实行了报废处理。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少1.07万元,下降100.0%,主要原因是公务用车年久破损严重，实行了报废处理。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少1.07万元,下降100.0%,主要原因是公务用车年久老化破损严重，实行了报废处理。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目2个,共涉及资金1001.22万元,占一般公共预算项目支出总额的98.37%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“体育场建设项目”“启智楼维修改造”等2个重点项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出938.44万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2022年我校专项资金都纳入绩效管理的范围。我校各项开支严格执行预算，控制成本，开源节流，每一分钱的使用都有它的经济性、效率性、有效性和可持续性，促进学校教育教学各项活动的开动，提升质量，学生学习生活的环境得到极大的改善，教师的生活环境也得到了相应改善。对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。保证学校的高效运转；确保各项决策部署得到有效落实产生了良好的社会效应，也取得了发展的可持续性、长效性。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映体育场建设、启智楼维修改造、班主任津补贴及学前教育免保教费等4个项目绩效自评结果，其中重点项目2个。
（1）重点项目绩效自评结果
①体育场建设绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为833.26万元,执行数为641万元,完成预算的76.92%。项目绩效目标完成情况：一是按时保质保量完成了项目建设；二是学校的体育课及与体育活动得到了很大的改善。
②启智楼维修改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为472.84万元,执行数为297.44万元,完成预算的62.9%。项目绩效目标完成情况：一是按时保质保量完成了维修改造；二是学生的学习环境得到了很大的改善。
（2）其它项目绩效自评结果
学前教育保教费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为41.282万元,执行数为41.282万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是幼儿园教学活动得以正常开展；二是极大地调动了教师积极性，提升了办园水平。班主任津贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为21.50万元,执行数为21.50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是班主任工作的热情有了很大的提升；二是强化了班级管理，校风学风有了很大提高。
(三)部门绩效评价结果
2022年通过各项经费的使用，优化了教学环境，提高了广大教职工的工作积极性和责任心，保障了各项业务工作的进行，实现了年初制定的目标，因此，从整体决策，管理，完成和效果来看，都较好地完成预期的效果。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
