2022年度永昌县第三小学部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1. 坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，政策法令，认真执行上级党委和教育行政单位的指示、决定，坚持依法治校，依法护校，充分尊重师生员工的合法权利，积极督促师生员工履行法定义务，全面扎实推进素质教育，努力培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。

2. 负责构建学校发展规划。建立健全学校管理网络及规章制度，领导学校的教育、教学、科研、人事、财务、总务、校产等行政工作，对学校的重大工作和重大改革措施负责决策并组织实施。

3. 坚持教书育人、管理育人、服务育人，以学校、学生发展为本的原则，坚持学校教育与家庭教育、社会教育的有机结合，不断加强和改进学校德育工作。坚持学校工作以教学为主，遵循教育规律与学生认知特点组织教学，大面积提高教育质量。

4. 在核定的人员编制内，负责校内机构设置、人员调配、聘任、考核等工作，加强教师队伍和管理队伍建设，努力创造条件，提高学校教职员工的综合素质。

5. 坚持管好、用好学校经费，提高办学效益。严格执行国家财经纪律和财务制度，对核定的办学经费统筹使用，努力改善教职员工的工作、学习、生活条件。

6. 坚持党组织领导的校长负责制，定期组织召开中层干部参加的校务会议，在办学实践中及时交流思想，研究情况，以不断更正、完善办学策略。

7. 主动接受学校党组织对教学工作的监督，定期向学校党组织汇报工作，有关学校重大问题的决策要征求学校党组织的意见，积极配合学校党组织支持和指导学校群众组织开展各项活动。

8. 坚持学校校务公开，深入师生，关爱师生，充分发挥师生员工在学校管理中的主人翁作用，坚持民主管理和民主监督，团结、依靠师生员工办好学校。定期向师生员工汇报、介绍学校工作，使学校在管理中，议政充分民主，行政雷厉风行，监政及时到位。

9. 坚持理论学习，努力提高自身的理论素养与人格魅力，不断完善和提高学校的整体形象与自信。

二、机构设置

永昌县第三小学系永昌县教育局下属学校，是全额拨款事业单位，属于二级预算单位，主要包括以下职能科室：综合协调中心、教师发展中心、学生发展中心、后勤服务保障中心、少先队、工会妇联等6个处室。

第二部分2022年度部门决算表

以下九张公开表见附件2。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1385.34万元。与上年度相比,收、支总计各减少211.05万元,下降13.22%,1.2022年项目支出较2021年减少；1.2022年较2021年人员经费减少，2.2022年调出在职教师4人，退休2人员；3.2022年较2021年多增了课后服务收费项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1385.34万元,其中：财政拨款收入1373.72万元,占99.16%；其他收入11.62万元,占0.84%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1385.34万元,其中：基本支出1359.33万元,占98.12%；项目支出26.01万元,占1.88%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1373.72万元。与上年相比,各减少222.67万元,下降13.95%。1.2022年项目支出较2021年减少；1.2022年较2021年人员经费减少，2.2022年调出在职教师4人，退休2人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1373.72万元,较上年决算数减少222.67万元,下降13.95%。1.2022年项目支出较2021年减少；1.2022年较2021年人员经费减少，2.2022年调出在职教师4人，退休2人员。

1．教育支出年初预算数为759.92万元,支出决算为1155.01万元,完成年初预算的151.99%,决算数大于预算数的主要原因是18位教师职称晋升补发晋升工资。

2．社会保障和就业支出年初预算数为102.48万元,支出决算为158.44万元,完成年初预算的154.6%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，主要增加了基本养老保险费、退休费、遗属生活费等支出。

3．住房保障支出年初预算数为59.54万元,支出决算为60.27万元,完成年初预算的101.22%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1347.71万元。其中：

人员经费1250.06万元,较上年决算数增加279.25万元,增长28.76%,主要原因是18位教师职称晋升。人员经费用途主要包括(“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费增加”)。

公用经费97.65万元,较上年决算数增加78.61万元,增长412.75%,主要原因是2021年城乡义务教育补助公用经费决算时列入项目支出、2022年该笔公用经费列入基本支出决算，故2022年增幅较大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、办公采暖费、培训费、维修维护费等支出。

七、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出1.78万元,较上年决算数减少1.68万元,下降48.55%,主要原因是由于疫情原因培训次数减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.40万元,其中：政府采购货物支出0.40万元、授予中小企业合同金额0.40万元,占政府采购支出总额的100.00%,

九、国有资产占用情况说明

本部门2022年度无政府国有资产占用情况。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

第四部分重点项目预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评二级项目3个,共涉及资金26.01万元,占一般公共预算项目支出总额100%。组织对“春秋学期班主任津贴”“校园外地面硬化工程”“乡村少年宫活动经费”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出26.01万元。从评价情况来看,春秋学期班主任津贴项目评定本项目总分值为100分，评估等次为优，对16个班级发放班主任津贴8.75万元，提供了班主任工作的积极性；乡村少年宫活动经费项目评定本项目总分值为100分，评估等次为优，活动经费共1万元，保障了乡村少年宫的正常运行；校园外地面硬化工程项目评定本项目总分值为100分，评估等次为优，工程款用16.26万元，保障了校园外硬化工程作顺利进行。

1. 绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映“春秋学期班主任津贴”“中小学足球赛活动”“校园暖气管道维修工程”等3个项目绩效自评结果。

1. 春秋学期班主任津贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为8.75万元,执行数为8.75万元,完成预算的100%。

2. 乡村少年宫活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。

3. 校园外地面硬化工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为16.26万元,执行数为16.26万元,完成预算的100%。

发现的主要问题及原因：一是资金使用的规范性需进一步提供；二是活动参与积极性不高。下一步改进措施：一是进一步加强有关资金管理和会计核算的要求；二是强化资金支出的规范性。

(三)部门绩效评价结果

绩效目标自评表见附件3。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2022年度永昌县第三小学决算公开表.xlsx

附件2：2022年度永昌县第三小学项目支出绩效自评表.xlsx

附件3：2022年度永昌县第三小学绩效自评工作总结.docx