2022年度永昌县河西堡幼儿园部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.对3-6岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展。

2.根据上级部门要求，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

3.合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

4.促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯和参加体育活动的兴趣。

5.建立合理的生活制度，培养幼儿良好的生活习惯，促进幼儿身心健康。

6.通过家长会、家访、家长学校、电话联系等方式与家长交流沟通、互通信息，加强经常性的配合和合作。

二、机构设置

永昌县河西堡幼儿园是永昌县教育局下属二级预算单位，执行事业单位会计制度，核算机构数1个。现有事业单位编制为24人，2022年初实有在职职工38人，2022年9月调出1人，2022年11月份退休1人，2022年末实有职工36人，退休职工2人，遗属2人。幼儿园内设机构7个，包括园长室、副园长室、办公室、总务处、保教处、保健处、财务处。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件公开-01表）

二、收入决算表（见附件公开-02表）

三、支出决算表（见附件公开-03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件公开-04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件公开-05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件公开-06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件公开-07表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件公开-08表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件公开-09表）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为7540997.10元。与上年度相比,收、支总计各增加2175566.09元,增长40.55%,主要原因是：1.2022年度职务晋升人员较多，工资、津补贴、社会保障缴费等相应增加；2.2022年核拨了2021年保教费免补款缺口资金15.1万元；3.增加了人员经费（2021年奖励性补贴）。(本部分的收入总计包括收入合计7540997.10元、使用非财政拨款结余0元、年初结转和结余0元,支出总计包括本年支出合计7540997.10元、结余分配0元、年末结转和结余0元。)

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7540997.10元,其中：财政拨款收入7540997.10元,占100.00%。三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7540997.10元,其中：基本支出7237537.10元,占95.98%；项目支出303460.00元,占4.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为7540997.10元。与上年相比,各增加2175566.09元,增长40.55%。1.2022年度职务晋升人员较多，工资、津补贴、社会保障缴费等相应增加；2.2022年核拨了2021年保教费免补款缺口资金15.1万元；3.增加了人员经费（2021年奖励性补贴）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出7540997.10元,较上年决算数增加2175566.09元,增长40.55%。主要原因是：1.2022年度职务晋升人员较多，工资、津补贴、社会保障缴费等相应增加；2.2022年核拨了2021年保教费免补款缺口资金15.1万元；3.增加了人员经费（2021年奖励性补贴）。主要用于以下几个方面：

1．教育支出年初预算数为3386040.00元,支出决算为6684329.22元,完成年初预算的197.41%,决算数大于预算数的：1.2022年度职务晋升人员较多，工资、津补贴、社会保障缴费等相应增加；2.2022年核拨了2021年保教费免补款缺口资金15.1万元；3.增加了人员经费（2021年奖励性补贴）。

2．社会保障和就业支出年初预算数为928967.00元,支出决算为547132.88元,完成年初预算的58.9%,决算数小于预算数的主要原因是：年初预算时将医疗保险缴费也计入社会保障和就业支出。

3．住房保障支出年初预算数为313341.00元,支出决算为309535.00元,完成年初预算的98.79%,决算数小于预算数的决算数大于预算数的主要原因是：人员调动造成住房公积金略有增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7237537.10元。其中：

人员经费6165415.80元,较上年决算数增加1878286.84元,增长43.81%,主要原因是：1.2022年度职务晋升人员较多，工资、津补贴、社会保障缴费等相应增加；2.2022年核拨了2021年保教费免补款缺口资金15.1万元；3.增加了人员经费（2021年奖励性补贴）。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等）公用经费1072121.30元,较上年决算数增加729179.25元,增长212.62%,主要原因是2022年度福利费、工会费、取暖费补助等经费有所增加；保教费免补款2021年列入项目支出，2022年列入基本支出（公用经费）。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、培训费、维护维修费、劳务费、福利费、工会费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降0%。

本年度培训费支出9324.00元,较上年决算数减少17175.5元,下降64.81%,主要原因是受疫情影响安排的外出培训大幅减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计52812.00元,其中：政府采购货物支出52812.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额3880.00元,占政府采购支出总额的7.35%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降0%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金303460元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“卫生间改造工程项目”、“乡村教师补助”、“班主任津贴”、等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出303460元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看,本部门按照一般公共预算项目资金按政策规定落实到位，覆盖率达到100%，保证了教育教学工作的顺利开展，取得了较好的社会效益。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映了“卫生间改造工程项目”、“乡村教师补助”、“班主任津贴”等3个项目绩效自评结果。

“卫生间改造工程项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为300000元,执行数为300000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行上级要求，落实了学前教育专项资金300000元；二是按期完成了项目建设任务，切实改善了幼儿上卫生间不方便问题。发现的主要问题及原因：教室内产生了大量灰尘，主要原因是施工过程中铲除旧卫生间便池时产生了大量灰尘。下一步改进措施：督促施工单位有效减少灰尘，保障室内卫生环境良好。

“乡村教师补助项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为63460元,执行数为63460元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照每人每月380元标准，合计补助乡村教师生活补助费63460元；二是全面落实乡村教师生活补助政策，切实使处于条件艰苦的乡村执教教师享受到应有的补助，确保乡村教师能够安心放心投身于乡村教育事业。发现的主要问题及原因：服务质量有待提高，主要原因是工作积极性不够。下一步改进措施：提高工作积极性，为教师服好务。

“班主任津贴项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为40000元,执行数为79000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照幼儿园每人每月400元的标准，合计发放班主任津贴40000元；二是全面落实班主任津贴补助政策，切实使各班教师享受到应有的补助，确保幼儿园班级管理工作顺利开展。发现的主要问题及原因：服务质量有待提高，主要原因是工作积极性不够。下一步改进措施：提高工作积极性，为教师服好务。

(三)部门绩效评价结果

本部门按照一般公共预算项目资金按政策规定落实到位，覆盖率达到100%，取得了较好的社会效益。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：2022年部门决算公开附表--永昌县河西堡幼儿园.xlsx
附件2：2022年绩效自评表--永昌县河西堡幼儿园.xlsx