2022年度永昌县焦家庄中心小学部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

焦家庄中心小学内设办公室、教导处、政教处、总务处等各处室。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

1. 部门职责

焦家庄中心小学，单位性质为财政补助事业单位，主要业务范围包括小学学历教育及相关社会服务。主要工作职责为正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置

焦家庄中心小学内设办公室、教导处、政教处、总务处等各处室。

第二部分2022年度部门决算表

见附件：2022年度部门决算公开表格

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为6818061.97元。与上年度相比,收、支总计各增加1156312.19元,增长20.42%,主要原因是教师工资福利提高，2021年度过渡期奖励性补贴剩余部分列支在本年度等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6818061.97元,其中：财政拨款收入6818061.97元,占100.00%；上级补助收入0.00元,占0.00%；事业收入0.00元,占0.00%；经营收入0.00元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00元,占0.00%；其他收入0.00元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6818061.97元,其中：基本支出6534948.97元,占95.85%；项目支出283113.00元,占4.15%；上缴上级支出0.00元,占0.00%；经营支出0.00元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为6818061.97元。与上年相比,各增加1156312.19元,增长20.42%。主要原因是教师工资福利提高，2021年度过渡期奖励性补贴剩余部分列支在本年度等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出6818061.97元,较上年决算数增加1156312.19元,增长20.42%。主要原因是教师工资福利提高，2021年度过渡期奖励性补贴剩余部分列支在本年度等。

1．教育支出年初预算数为4653143.00元,支出决算为5794004.45元,完成年初预算的124.52%,决算数大于预算数的主要原因是教师工资福利提高，中央、省级公用经费、过渡期奖励性补贴、薄改专项资金等年初未预算，2021年度过渡期奖励性补贴剩余部分列支在本年度等。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00元,支出决算为714531.52元，较上年减少，主要原因是教师交流，人员减少。

3．住房保障支出年初预算数为0.00元,支出决算为309526.00元，较上年减少，主要原因是教师交流，人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6534948.97元。其中：

人员经费5956115.97元,较上年决算数增加961919.19元,增长19.26%,主要原因是教师工资福利提高，2021年度过渡期奖励性补贴剩余部分列支在本年度等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费及住房公积金等。

公用经费578833.00元,较上年决算数增加375631.0元,增长184.86%,主要原因是上年公用经费决算数仅列县级公务费，未包括中央、省级公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维（护）修费、培训费劳、务费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出8618.80元,较上年决算数减少10024.7元,下降53.77%,主要原因是因疫情影响，外出培训人次较上年有所减少。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

2022年度本部门政府采购支出合计9875.00元,其中：政府采购货物支出9875.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额9875.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.26万元,下降100.0%,主要原因是公务用车年末报废，本年未使用。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.26万元,下降100.0%,主要原因是公务用车年末报废，本年未使用。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、自评工作开展情况

（一）自评工作的组织管理情况：

学校成立由校长任组长的绩效评价领导小组，并安排专人负责此项工作。有关人员根据绩效评价工作方案及指标体系、项目绩效报告对整个评价过程进行分析，最后填报财政支出项目评分表。

（二）绩效自评金额、项目数量、覆盖率等；

自评项目共2个，资金共计28.3113万元，覆盖率为100%。

（三）自评工作实施过程；

根据绩效自评的范围和对象，确定纳入绩效自评的年度预算项目。明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限等内容，认真开展绩效自评工作。 

二、部门基本情况

（一）部门职能

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；

5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展，为学生的终身发展奠基；

6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7.做好安全防范，保证师生的人身安全。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1.全面加强党的建设，加强和改进意识形态工作，牢固树立“四个意识”，继续责任心教育，建设好党建阵地。

2.加强综治工作，推进平安校园建设。全面完成“三防”建设，强化校园及周边环境整治与隐患排查，层层落实安全工作责任制作，全力打造平安校园，强化健康教育。

3.大力提高教育教学质量，创新教学方式，提高教师课堂教学能力，注重差异化教学，改革评价体系，发挥学校团队优势，全面提升各学科的教学质量。

4.进一步规范学校管理，强化纪检监察工作，修改完善各项规章制度，做到制度管人，依法治校。

5.加强教师队伍建设，大力开展师德师风教育，强化教师培训培养工作，强化骨干教师队伍建设。

6.积极稳妥推进校务信息公开，注重学校宣传，加强同媒体合作，着力宣传学校品牌。

7.管好、用好教育设施设备，提高教师使用的能力和水平，充分发挥现代化教学手段提高教学质量。

8.切实抓好工会及少先队工作，做好政策宣传工作。做好教职工医疗互助，女教职员工特殊疾病医疗保障工作。

（三）部门整体绩效目标及资金执行情况

做好教职工的各项保障服务工作，提高教师福利待遇，稳定教师队伍；开展好各项活动，丰富校园文化生活，提高全体师生的整体素质；搞好后勤保障工作，完成基础设施设备的安全维护，创新与发展教育教学方法，优化教育教学结构，力争各项绩效目标的平均满意率达100%。

（四）项目概况和资金使用管理情况（有多个项目的要逐个项目说明以下内容）

1.项目基本性质、用途、涉及范围等；

（1）营养改善计划、寄宿生生活补助资金21.61万元，主要用于体育运动场建设；

（2）自来水管网维修资金6.7万元，主要用于教学一体机的购置。

2.项目绩效目标；

（1）争取上级支持，完善学校信息教育设备设施；

（2）认真贯彻落实精准帮扶及班主任津贴发放工作，加强资金使用的监督和管理，确保执行公开、公平、公正。

（3）改善教学条件，提高办学水平，提高教学环境。

3.项目资金安排落实情况等；

学校对每个项目严格执行信息公开要求，建立资金台账对账机制，规范执行支付程序，做到了专款专用，安排合理，使用管理规范。

4.项目资金实际使用情况与年初预算对比分析；

项目资金使用共计28.31万元，部分项目资金年初未做预算。

三、绩效情况

（一）整体支出和项目绩效自评结论（有多个项目的要逐个项目说明结论）；

2022年我校所有财政性资金、专项资金都纳入绩效管理的范围。我校各项开支严格执行预算，控制成本，开源节流，每一分钱的使用都有它的经济性、效率性、有效性和可持续性，促进学校教育教学各项活动的开动，提升质量，学生学习生活的环境得到极大的改善，教师的生活环境也得到了相应改善。对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。保证学校的高效运转；确保各项决策部署得到有效落实产生了良好的社会效应，也取得了发展的可持续性、长效性。

（二）对比绩效目标自评表，分析说明整体和项目绩效目标实际完成情况（有多个项目的要逐个项目分析说明）；

（1）营养改善计划、寄宿生生活补助资金21.61万元，主要用于体育运动场建设；

（2）自来水管网维修资金6.7万元，主要用于教学一体机的购置。

（三）对绩效目标、评价指标体系进行分析，提出改进建议（有多个项目的要逐个项目分析建议）；

（1）营养改善计划、寄宿生生活补助资金21.61万元，主要用于体育运动场建设，要注重提高财务人员自身业务能力水平，加强思想和业务培训。

（2）自来水管网维修资金6.7万元，主要用于教学一体机的购置，要进一步提高绩效目标评价意识和方法，细化财务管理

（四）对绩效目标未完成原因分析，提出改进意见。

无。

四、其他需说明的问题

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2022年度永昌县焦家庄中心小学决算公开报表.xlsx

附件2：2022年度永昌县焦家庄中心小学项目支出绩效自评表.xlsx

附件3：2022年度永昌县焦家庄中心小学绩效自评工作总结.docx