2023年度永昌县交通运输局部门决算公开

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

1. 部门概况

一、部门职责

（1）贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的方针、政策、法律法规。

（2）拟定全县交通运输行业、道路运输市场、城市客运市场和物流业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；会同有关部门组织编制综合运输体系规划。

（3）负责全县交通运输行业政策、规章及规范性文件的调研、草拟、修改、报审工作。

（4）负责全县道路交通运输市场监督管理；指导全县农村客货运输管理工作；会同有关部门制定运输价格；组织救灾、节日运输等人员运输。

（5）负责全县交通运输基础设施的建设、维护和管理；负责重点交通运输基础设施项目的前期工作、立项审查、项目实施和竣工验收；负责组织对公路水毁、地震等自然灾害阻断交通的紧急抢修。

（6）负责全县交通运输基础设施建设市场监督管理；负责交通基础设施工程质量监督、工程定额、工程造价和工程招投标工作的行业管理。

（7）负责全县农村公路工程建设项目预算、决算的申报工作。

（8）负责全县农村公路的规划、建设、管理、养护的备案工作。

（9）负责全县公路网运行检测和应急处置协调工作；负责全县交通行业统计和信息引导工作，检测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

（10）负责交通建设资金的筹融资工作；负责财政性拨付资金的使用和监督管理；监督管理交通运输行业国有资产和国有资本，管理公路基础设施路产、路权。

（11）指导全县交通运输行业体制改革、城市公共交通和出租汽车行业管理工作，维护道路运输市场、城市客运市场的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化运力结构。

（12）负责全县交通战备工作。负责编制交通战备规划、中长期计划和年度计划，并组织实施；负责全县交通战备基础设施建设和交通战备应急队伍建设。

（13）负责全县交通运输行业的安全生产监督管理工作。

（14）承办县委、县政府和省市交通运输部门交办的其它工作。

二、机构设置

根据《县委办、县政府办关于调整永昌县交通运输局能配置、内设机构和人员编制的通知》（县委办字〔2019〕45号）。永昌县交通运输局设内设机构调整为4个股室及3个下属事业单位：办公室（交通战备办公室）、公路股（交通工程质量安全监督股）、运输股（安全监督股）、执法监督股（行政审批股）、公路运输服务中心及公路站、交通运输综合行政执法队。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为13186.88万元。与上年度相比,收、支总计各增加2003.57万元,增长17.92%,主要原因是本年度增加政府性基金预算财政拨款收入及支出G312线永昌过境段改线项目建设专项债券资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计13075.40万元,其中：财政拨款收入13075.40万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计13186.88万元,其中：基本支出1063.55万元,占8.07%；项目支出12123.33万元,占91.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为13186.88万元。与上年相比,各增加7017.27万元,增长113.74%。主要原因是本年度增加政府性基金预算财政拨款收入及支出G312线永昌过境段改线项目建设专项债券资金，项目经费增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8186.88万元,较上年决算数增加2148.93万元,增长35.59%。主要原因是本年度项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8186.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出156.99万元,占1.92%；社会保障和就业支出146.81万元,占1.79%；卫生健康支出295.44万元,占3.61%；城乡社区支出15.00万元,占0.18%；农林水支出927.25万元,占11.33%；交通运输支出6577.85万元,占80.35%；住房保障支出67.55万元,占0.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1723.69万元,支出决算为8186.88万元,完成年初预算的474.96%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为156.99万元,决算数大于预算数的主要原因是下达奖金及生活补助89.39万元，下达项目前期费67.6万元。

2．社会保障和就业支出年初预算数为111.06万元,支出决算为146.81万元,完成年初预算的132.19%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入及新增考录人员。

3．卫生健康支出年初预算数为50.41万元,支出决算为295.44万元,完成年初预算的586.01%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入及新增考录人员。

4．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为15.00万元,决算数大于预算数的主要原因是拨入项目管理费15万元。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为927.25万元,决算数大于预算数的主要原因是拨入县级财政衔接推进乡村振兴补助资金773.91万元，2023年自然村（组）道路建设资金146万元，项目前期费5万元，驻村帮扶干部经费2.3万元。

1. 交通运输支出年初预算数为1508.73万元,支出决算为6577.85万元,完成年初预算的435.99%,决算数大于预算数的主要原因是本年度拨入公路建设资金等。

7．住房保障支出年初预算数为53.49万元,支出决算为67.55万元,完成年初预算的126.28%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入及新增考录人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1063.55万元。其中：

人员经费993.27万元,较上年决算数减少18.62万元,下降1.84%,主要原因是人员调出及增加退休人员(由部门根据实际情况补充)。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。

公用经费70.29万元,较上年决算数增加7.51万元,增长11.96%,主要原因是新增退休人员福利费，工会经费预算调整(由部门根据实际情况补充)。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入5000.00万元,本年支出5000.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下G321线永昌过境段改线项目建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少4.5万元,下降100.0%,主要原因是我单位无“三公”经费预算(由部门根据实际情况补充)。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少4.5万元,下降100.0%,主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费预算。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少4.5万元,下降100.0%,主要原因是我单位无公务用车运行维护费预算。

3．公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出70.29万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用(具体开支情况的经济科目进行说明)。机关运行经费较上年决算数增加7.51万元,增长11.96%,主要原因是新增退休人员福利费，工会经费预算调增。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计104.12万元,其中：政府采购货物支出4.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出99.26万元。授予中小企业合同金额103.88万元,占政府采购支出总额的99.77%,其中：授予小微企业合同金额101.93万元,占政府采购支出总额的97.89%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车5辆,其他用车主要是用于公路建养等(由部门根据实际情况补充原因)。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目13个,二级项目0个,共涉及资金3434.90万元,占一般公共预算项目支出总额的48.22%。对2023年度G312线丰乐至马营口（含永昌过境）项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金5000万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对等0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位对2023年的项目进行了自评，项目资金支出进度与项目建设进度一致，项目资金使用符合要求，项目资金使用达到了预期效果。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年自然村组道路建设、2023年农村公路养护维修工程等7个项目绩效自评结果。

1.“县城1路、2路公交车运营亏损补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年县城1路、2路公交车运营亏损补贴及时发放到位，方便市民出行，减轻企业压力。

2.“客运中心缺口性补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为576万元,执行数576万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年及时拨付客运中心缺口性补贴，改善群众出行环境，减轻企业压力。

3.“2023年自然村组道路建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为818万元,执行数746.2567万元,完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：全面、高效完成了2023年自然村组道路通硬化路，为巩固脱贫攻坚成果、有效衔接乡村振兴战略发挥积极作用。剩余资金待项目审计验收后支付。

4.“2023年农村公路养护维修工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为616.23万元,执行数390.37万元,完成预算的63.35%。项目绩效目标完成情况：2023年按项目进度及时拨付工程款，完成121公里农村公路的养护维修，方便群众出行，提升群众幸福感。剩余资金待项目审计验收后支付。

5.“2023年村道安全生命防护工程及危桥改造工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元,执行数4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对存在安全隐患的21公里路段实施安全生命防护工程，改造危桥1座（永昌县二干站2桥）。

6.“2022年度农村客运、城市交通发展奖励资金费改税部分”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为228.90万元,执行数228.90万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对全县87辆农客、16辆城市公交、473辆出租车2022年进行运营奖励及补助。

7.“G312线丰乐至马营口（含永昌过境）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5000万元,执行数5000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依法用于该项目资本支出。

三、部门绩效评价结果

2023年永昌县交通运输局项目支出绩效自评表详见附件2。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2023年度永昌县交通运输局部门(单位)整体支出绩效自评表及项目支出自评表.xls
      2023年度永昌县交通运输局绩效自评工作总结.doc
      2023年度永昌县交通运输局决算公开表.xlsx