2023年度永昌县清河现代农业循环经济产业园区管委会部门决算公开

目  录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家和省市县关于现代农业循环经济产业园区发展的方针政策。

2.负责编制、初审、上报并组织实施园区的发展规划、年度计划和有关建设项目。

3.负责园区的整体开发、建设和园区科技成果转化、科技企业孵化，培养科技人才，进行新技术培训和指导工作，为园区企业转化科技成果提供服务，营造良好环境，对农业产业调整起到示范带动和辐射作用。

4.负责制定园区的土地利用、流转方案，统筹安排园区的产业发展、土地流转、建设用地置换等工作。

5.组织开展招商引资，吸引企业、项目和资金入园；组织协调有关部门和乡镇，对入园企业和项目在立项、规划评审、报建以及办理工商、税务、土地、环保、公安、消防、劳动用工等事务方面提供服务。

6.为园区内企业发展提供指导、服务、监督和相关管理；按照国家和省市的规定组织农业科技计划项目的申报推荐；组织开展对外科技交流与合作。

7.在权限范围内，对园区建设项目资金进行监督管理。

8.负责园区党群、人事、劳动管理、社会治安综合治理和精神文明建设等有关工作；负责园区的综合统计和信息工作；协调园区各企业和乡镇的关系。

9.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

永昌县清河现代农业循环经济产业园区管委会属县政府直属公益一类事业单位，一级预算单位，设管委会办公室。核定事业编制数5人，其中：领导职数2人，事业干部3人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

（详见单位决算公开表Z01）

二、收入决算表

（详见单位决算公开表Z03）

三、支出决算表

（详见单位决算公开表Z04)

四、财政拨款收入支出决算总表

（详见单位决算公开表Z01_1)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

(详见单位决算公开表Z07)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

(详见单位决算公开表Z08_1)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(详见单位决算公开表Z09)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(详见单位决算公开表Z11)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(详见单位决算公开表F03)

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为416.94万元。与上年度相比，收、支总计各增加347.61万元，增长501.38％，主要原因：一是本部门自2022年5月1日起财务独立核算，且2023年度工作人员增加，故人员经费支出和办公经费支出均有增加；二是本年度基础设施建设项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计416.94万元，其中：财政拨款收入416.94万元，占100％。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计416.94万元，其中：基本支出64.94万元，占15.58％；项目支出352.00万元，占84.42％.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为416.94万元。与上年度相比，收、支总计各增加347.61万元，增长501.38％，一是本部门自2022年5月1日起财务独立核算，且2023年度工作人员增加，故人员经费支出和办公经费支出均有增加；二是本年度基础设施建设项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出416.94万元，较上年决算数增加347.61万元，增长501.38％。一是本部门自2022年5月1日起财务独立核算，且2023年度工作人员增加，故人员经费支出和办公经费支出均有增加；二是本年度基础设施建设项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出416.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7.25万元，占1.74％；社会保障和就业支出4.73万元，占1.13％；卫生健康支出3.19万元，占0.77％；城乡社区支出300.00万元，占71.95％；农林水支出77.52万元，占18.59％；住房保障支出4.25万元，占1.02％；其他支出20.00万元，占4.80％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为154.91万元，支出决算为416.94万元，完成年初预算的269.15％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为7.25万元，决算数大于预算数的主要原因:一是建设项目前期费增加；二是对个人和家庭生活补助支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为4.41万元，支出决算为4.73万元，完成年初预算的107.26%,决算数大于预算数的主要原因是工作人员增加，社保缴费支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为3.07万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的103.91%,决算数大于预算数的主要原因是工作人员增加，医保缴费支出增加。

4．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为300.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加清河园区基础设施建设项目支出。

5．农林水支出年初预算数为104.16万元，支出决算为77.52万元，完成年初预算的74.42％，决算数小于预算数的主要原因是清河农业园区发展总体规划编制项目未完成评审验收，项目经费未支出。

6．住房保障支出年初预算数为3.26万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的130.37％，决算数大于预算数的主要原因是工作人员增加，住房公积金缴费支出增加。

7．其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为20.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加金昌市标准地改革试点项目前期费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出64.94万元。其中：

人员经费58.07万元，较上年决算数增加19.78万元，增长51.66%，主要原因：一是本部门自2022年5月1日起财务独立核算，且2023年度工作人员增加，工作人员工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保障缴费、住房公积金缴费。

公用经费6.87万元，较上年决算数减少4.18万元，下降37.83％，主要原因是办公费、印刷费、差旅费均有减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于县政府直属公益一类事业单位，本年度我单位无“三公”经费相关支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

3．公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

外事接待费支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0 批次 0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价1万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目4个,共涉及资金352.00万元,占一般公共预算项目支出总额的84.42%。从评价情况来看,我单位所有预算支出资金严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等相关法律法规和规范性文件要求管理使用，预算项目均完成了项目申报设定的绩效目标。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映清河园区创新试验中心管理运行经费、清河园区道路工程建设、金昌市标准地改革试点项目前期费、清河园区供水项目前期费等4个项目绩效自评结果。

1.“清河园区创新试验中心管理运行经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了创新试验中心正常运行；二是保障了创新试验中心连栋温室设施设备正常更新维护。“清河园区创新试验中心管理运行经费”项目绩效自评情况：基本完成了年初预定目标任务，资金支出规范合理。

2.“清河园区道路工程建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成清河园区道路工程建设项目，强化清河园区交通承载力。“清河园区道路工程建设”项目绩效自评情况：清河园区道路工程建设项目按时竣工验收，工程质量合格，项目资金支出合理规范。

3.“金昌市标准地改革试点项目前期费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成清河园区标准地改革试点项目前期工作。“清河园区道路工程建设”项目绩效自评情况：完成清河园区标准地区域地质灾害评估和勘测定界工作，项目资金支出合理规范。

4.“清河园区供水项目前期费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成清河园区供水项目前期工作。“清河园区供水项目前期费”项目绩效自评情况：完成清河园区精深加工区产业用水建设项目工程量清单及控制价编制工作，项目资金支出合理规范。

三、部门绩效评价结果

从绩效评价结果看，本部门基本完成了年初预定目标任务，执行过程中严格按照预算抓好成本控制，并按照项目计划把握进度。通过开展绩效评价，本单位从整体上提升了绩效管理工作水平，强化了部门支出责任，规范了资金管理行为，提高了财政资金使用效益，保障了部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：永昌县清河现代农业循环经济产业园区管委会2023年度部门决算公开附表.xlsx