2023年度永昌县第三中学部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

永昌县第三中学，单位性质为财政补助事业单位，主要业务范围包括实施中小学义务教育，促进基础教育发展。贯彻执行党和国家的教育方针政策，承担适龄儿童中小学义务教育任务。中小学学历教育（相关社会服务）。

二、机构设置

永昌县第三中学属教育局下属学校，是全额拨款事业单位，二级预算单位决算。内设：校长办公室室、副书记办公室、党政办公室、教务处、政教处、总务处、团委。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2216.62万元。与上年度相比,收、支总计各增加54.95万元,增长2.54%,主要原因是：人员经费有所减少，但项目经费增加（厕所及卫生间改造购置饮水机）。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2216.62万元,其中：财政拨款收入2200.40万元,占99.27%；其他收入16.22万元,占0.73%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2216.62万元,其中：基本支出2116.53万元,占95.48%；项目支出100.09万元,占4.52%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2200.40万元。与上年相比,各增加57.42万元,增长2.68%。主要原因是：项目经费增加（厕所及卫生间改造购置饮水机）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2200.40万元,较上年决算数增加57.42万元,增长2.68%。主要原因是：项目经费增加（厕所及卫生间改造购置饮水机）。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2200.40万元，主要用于以下方面：教育支出1742.02万元,占79.17%；社会保障和就业支出221.19万元,占10.05%；卫生健康支出104.14万元,占4.73%；住房保障支出133.06万元,占6.05%；。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1603.95万元,支出决算为2200.40万元,完成年初预算的137.19%。其中：

1．教育支出年初预算数为1147.04万元,支出决算为1742.02万元,完成年初预算的151.87%,决算数大于预算数的主要原因是正常晋升工资、增加基础绩效奖、增加绩效增量、项目经费增加（厕所及卫生间改造购置饮水机）

2．社会保障和就业支出年初预算数为247.34万元,支出决算为221.19万元,完成年初预算的89.43%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加离退休费增大。

3．卫生健康支出年初预算数为101.64万元,支出决算为104.14万元,完成年初预算的102.46%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加、医保基数增大、支出增加。

4．住房保障支出年初预算数为107.93万元,支出决算为133.06万元,完成年初预算的123.28%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加公积金基数增大、住房保障支出增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2100.31万元。其中：

人员经费1922.97万元,较上年决算数增加33.9万元,增长1.79%,主要原因是人员增加、人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费生活补助、奖励金。

公用经费177.33万元,较上年决算数增加5.97万元,增长3.49%,主要原因是；劳务费、委托业务费、维护维修费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维护维修费、委托业务费、水费、电费、邮电费、取暖费等

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于二级预算事业单位,财政未保障我单位“三公”经费

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

1. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

1. “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费，机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降%。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。本年度培训费支出8.75万元,较上年决算数增加3.14万元,增长55.97%,主要原因是培训人次增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金100.09万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度无政府性基金预算项目。组织对2023年度“厕所及食堂改造饮水机购置”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出100.09万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本部门按照一般公共预算项目资金按政策规定落实到位，覆盖率达到100%，保证教育教学工作的顺利开展，取得了较好的社会效益。绩效指标设置科学合理，评价有组织、有方案、之后有监督落实。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“厕所及食堂改造饮水机购置”等1个项目绩效自评结果。

1.“厕所及食堂改造饮水机购置”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为100.09万元,执行数为100.09万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行上级要求，落实了为民办实事资金100.09万元；二是按期完成了项目实施的任务，改善了师生生活条件。发现的主要问题及原因：一是影响了周围居民生活；下一步改进措施：一是督促施工单位有效减小施工噪音。

三、部门绩效评价结果

本部门按照一般公共预算项目资金按政策规定落实到位，覆盖率达到100%，保证教育教学工作的顺利开展，取得了较好的社会效益。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：2023年度永昌县第三中学决算公开表.pdf

附件2：2023年度永昌县第三中学项目支出绩效自评表.xlsx

附件3：2023年度永昌县第三中学项目绩效自评报告.doc