2023年度永昌县第一小学部门决算公开

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

1. 部门概况

一、部门职责

永昌县第一小学，单位性质为财政补助事业单位，主要业务范围包括小学学历教育及相关社会服务。主要工作职责为正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置

永昌县第一小学内设办公室、教导处、政教处、总务处等各处室。

第二部分2023年度部门决算表

见附件：2023年度部门决算公开表格

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2989.93万元。与上年度3240.47万元相比，收、支总计各减少250.54万元，下降7.73％，主要原因是2021年度过渡期奖励性补贴剩余部分列支在上年度等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2989.93万元，其中：财政拨款收入2927.46万元，占97.91％；其他收入62.47万元，占2.09％。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2989.93万元，其中：基本支出2777.32万元，占92.89％；项目支出212.61万元，占7.11％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2927.46万元。与上年相比，各减少272.24万元，下降8.5％。主要原因是2021年度过渡期奖励性补贴剩余部分列支在上年度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2927.46万元，较上年决算数减少272.24万元，下降8.5％。主要原因是2021年度过渡期奖励性补贴剩余部分列支在上年度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2927.46万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出2280.92万元，占77.91％

2. 社会保障和就业支出301.79万元，占10.31％

3. 住房保障支出185.02万元，占6.3％

4. 卫生健康支出159.74万元，占5.48％

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2216.18万元，支出决算为2927.46万元，完成年初预算的132％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2714.85万元。其中：

人员经费2437.24万元,较上年决算数减少1.28万元。公用经费277.6万元,较上年决算数增加44.06万元,增长15.87%,主要原因是上年公用经费决算数仅列县级公务费，未包括中央、省级公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维（护）修费、培训费劳、务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

无

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无

十、机关运行经费支出情况说明

无

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计11.13万元，其中：政府采购货物支出11.13万元，占政府采购支出总额的100％，无其他服务类支出，政府采购均面向小微企业。

十二、国有资产占用情况说明

无

十三、其他需要说明的情况

无

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

（一）自评工作的组织管理情况：

学校成立由校长任组长的绩效评价领导小组，并安排专人负责此项工作。有关人员根据绩效评价工作方案及指标体系、项目绩效报告对整个评价过程进行分析，最后填报财政支出项目评分表。

（二）绩效自评金额、项目数量、覆盖率等；

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及资金110万元,占一般公共预算项目支出总额的100%，覆盖率100%。

（三）自评工作实施过程；

根据绩效自评的范围和对象，确定纳入绩效自评的年度预算项目。明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限等内容，认真开展绩效自评工作。

1. 绩效自评结果

1.通过预算执行，保障本校在职教工的正常办公及生活。

2.通过预算执行，保障在校教职工和离休教师工资、绩效及社会保障费的发放。

3.全面提升教师整体素质；落实核心素养，全面深化课程改革。以“立德树人”为核心，提升全面育人功能。

4.奠定学生良好基础为宗旨，全面优化师生成长环境。以“成长课堂”为突破口，整体提升教育教学质量。完善“三个体系”，全面提升办学水平。

5.认真负责学校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。严格执行财务制度，坚持收费、结算公示的透明化，做到了财务数据的准确、及时上报，归档规范。

三、部门绩效评价结果

1.注重提高财务人员自身业务能力水平，加强思想和业务培训。

2.进一步提高绩效目标评价意识和方法，细化财务管理。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：2023年度永昌县第一小学部门决算公开表.xlsx

附件2：2023年度永昌县第一小学项目支出绩效自评表.xlsx

附件3：2023年度永昌县第一小学项目绩效工作自评总结.docx