2023年度永昌县幼儿园部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家的教育方针政策，承担学前儿童的教育保育任务。

二、机构设置

永昌县幼儿园属于永昌县教育局下属二级单位，下设园长室、副园长、办公室、保教处、保健处、财务室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为769.85万元。与上年度相比,收、支总计各减少101.85万元,下降11.68%,主要原因是人员经费减少，社保缴费减少，生活补助类资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计769.85万元,其中：财政拨款收入769.85万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计769.85万元,其中：基本支出769.85万元,占100.00%。本部门2023年度年末结转和结余0万元，与上年相比无变化。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为769.85万元。与上年相比,各减少101.85万元,下降11.68%。主要原因是人员经费减少，社保缴费减少，生活补助类资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出769.85万元,较上年决算数减少101.85万元,下降11.68%。主要原因是人员经费减少，社保缴费减少，生活补助类资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出769.85万元，主要用于以下方面：教育支出560.15万元,占72.76%；社会保障和就业支出123.29万元,占16.01%；卫生健康支出41.71万元,占5.42%；住房保障支出44.70万元,占5.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为581.67万元,支出决算为769.85万元,完成年初预算的132.35%。其中：

1.教育支出年初预算数为391.75万元,支出决算为560.15万元,完成年初预算的142.99%,决算数大于预算数的主要原因是职务晋升，生活补助类资金年初未列入预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为111.56万元,支出决算为123.29万元,完成年初预算的110.52%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

3.卫生健康支出年初预算数为41.49万元,支出决算为41.71万元,完成年初预算的100.53%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

4．住房保障支出年初预算数为36.88万元,支出决算为44.70万元,完成年初预算的121.22%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出769.85万元。其中：

人员经费647.41万元,较上年决算数减少48.17万元,下降6.93%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资162.33万元、津贴补贴116.77万元、奖金85.63万元、绩效工资34.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.07万元、职业年金缴费20.89万元、职工基本医疗保险缴费23.96万元、公务员医疗补助缴费10.75万元、其他社会保障缴费0.59万元、住房公积金44.70万元、退休费50.74万元、生活补助38.51万元、退休人员医疗补助6.99万元。

公用经费122.44万元,较上年决算数增加1.52万元,增长1.26%,主要原因是支出增大。公用经费用途主要包括办公费91.50万元、印刷费0.8万元、水费0.8万元、电费2.00万元、取暖费9.94万元、差旅费2.00万元、维修费4.00万元、劳务费0.85万元、工会经费3.6万元、福利费6.95万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，与上年相比无变化。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度本部门无因公出国（境）人员、无公车、无公务接待费，故不存在三公经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.9万元,下降100%,主要原因是没有做单独的培训费预算，在差旅费中包含。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计5.43万元,其中：政府采购货物支出5.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.43万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额5.43万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,因无一二级项目，本年对2023年度幼儿资助补助资金、班主任津贴2个项目开展绩效自评,共涉及资金51.25万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对幼儿资助补助资金、班主任津贴2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出51.25万元。从评价情况来看,2023年财政拨款收入769.85万元，年初财政拨款结转0万元，2023年预算支出总计769.85万元，其中：基本支出718.6万元，占总支出的93.34%；项目支出51.25万元，占总支出的6.66%。项目绩效自评覆盖率100%。实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评的全覆盖。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映学生资助补助资金、班主任津贴2个项目绩效自评结果。学生资助补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为46.65万元,执行数为46.45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善办园条件；二是购置办公用品及日常用品。班主任津贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.8万元,执行数为4.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部落实发放到位。

发现的主要问题及原因：政府采购流程时限不足，设备购置未履行完政府采购手续。下一步改进方法：一是提高认识，改进措施。二是合理预算，提高预算执行率。结合本单位职能，合理确定单位整体绩效目标，做好绩效监控，加强资金绩效管理。

三、部门绩效评价结果

保障资金使用严格按照有关规定执行，确保每一笔资金规范、合理使用。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：永昌县幼儿园2023年决算公开表.xlsx
附件2：永昌县幼儿园项目绩效自评表.xlsx
附件3：永昌县幼儿园项目绩效自评工作总结.doc