2023年度永昌县第二小学部门决算公开

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

1. 部门概况

一、部门职责

（一）全面贯彻党的教育方针，认真执行上级教育部门的指示和决定。按教育规律办学，按时完成教学任务。

（二）全面规划学校工作，制定和实施学校工作计划。审查各处室工作计划，定期检查和总结工作。认真总结经验、教训，提出改进意见和措施，并向上级和教师代表大会报告工作。

（三）主持校务会议，指导学校全面工作，研究决定学校的重大问题。

（四）认真组织师生学习贯彻《小学生日常行为规范》，加强校园社会主义精神文明建设，树立良好的校风。

（五）坚持以教学为中心，领导教学工作。坚持深入课堂，抓好教学工作。了解教师教学和学生学习情况。指导教导处搞好教学实验和教改工作。积极引导教师进行教育科学研究，不断改进教学方法。

（六）领导学校文体卫生工作。认真贯彻执行上级颁布的各项体育卫生条例，切实抓好体育课教学和课外活动。加强学校的卫生保健工作，减轻学生负担，保护学生健康。

（七）负责做好学校的人事工作。根据上级要求，结合本校实际，聘用、调整学校的教师岗位，并在人事工作中努力做到知人善作、任人唯贤、人尽其才，充分发挥每个教职工的积极性和业务特长，加速青年教师队伍的基本建设。

（八）坚持勤俭办学的原则，努力改善办学条件。校长对学校的财务支出认真管理，定时审批和检查，引导后勤人员树立为教学服务、为师生服务的思想，管理好学校的校舍和一切校产、经费，关心职工生活，善于为教职工排忧解难。

（九）建立健全学校的各项规章制度，认真检查执行情况，保证学校正常的工

二、机构设置

永昌县第二小学根据永昌县教育局要求和学校工作实际需要设置教导处、政教处、总务处、财务室、办公室、少先队大队部等管理部门；现有编制人数143人，实有在职教师131人，退休教师44人，40个教学班，在校学生1752人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计各为3422.77万元、3423.43万元。与上年度相比，收、支总计各减少342.11万元、340.79万元，各下降9.09％、9.05%，主要原因是由于启智楼维修改造及体育场建设竣工验收，项目建设投入资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3422.77万元，其中：财政拨款收入3366.36万元，占98.35％；事业收入X16.08万元，占0.47％；其他收入40.32万元，占1.18％。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3423.43万元，其中：基本支出2841.86万元，占83.01％；项目支出581.57万元，占16.99％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3366.36万元。与上年相比，各减少326.62万元，下降8.84％。主要原因是1.由于学生人数减少，公用经费减少；2.由于启智楼维修改造及体育场建设竣工验收，项目建设投入资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3366.36万元，较上年决算数减少326.62万元，下降8.84％。主要原因是由于启智楼维修改造及体育场建设竣工验收，项目建设投入资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3366.36万元，主要用于以下方面：教育支出2689.28万元，占79.89％；社会保障和就业支出391.97万元，占11.64％；卫生健康支出162.77万元，占4.84％；住房保障支出179.41万元，占5.33％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2241.59万元，支出决算为3366.36万元，完成年初预算的150.18％。其中：

1．教育支出年初预算数为1651.88万元，支出决算为2689.28万元，完成年初预算的162.8％，决算数大于预算数的1.教师工资岗位薪级晋升，工资增加；2.工程建设及政府采购项目未做预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为296.8万元，支出决算为391.97万元，完成年初预算的132.07%,决算数大于预算数的1.主要原因是教师人数增加，养老保险缴费增加。

9．卫生健康支出年初预算数为161.8万元，支出决算为162.77万元，完成年初预算的100.6%,决算数大于预算数的主要原因是教师人数增加，医保和工伤补助缴费增加。

18．住房保障支出年初预算数为147.77万元，支出决算为179.41万元，完成年初预算的121.41％，决算数大于预算数的主要原因是教师人数增加，住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2841.86万元。其中：

人员经费2559.57万元，较上年决算数增加358.79万元，增长14.45%，主要原因是教师工资岗位薪级晋升，工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费282.28万元，较上年决算数增加18.94万元，增长7.19％，主要原因是学生人数增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修费、水费、电费、印刷费、物业管理费、培训费、劳务费、工会会费、福利费、其他商品和服务支出费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元,较上年决算数增加0万元，增长0％。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数增加0万元，增长0％。公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数增加0万元，增长0％。

3．公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，0,较上年决算数增加0万元，增长0％0。

外事接待费支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计24.63万元，其中：政府采购货物支出24.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额23.33万元，占政府采购支出总额的94.72％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目2个,共涉及资金233.488万元,占一般公共预算项目支出总额36.84%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“风雨操场建设”“教学触控一体机采购”等2个重点项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出220.54万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2023年我校项目支出严格控制成本，开源节流，每一分钱的使用都有它的经济性、效率性、有效性和可持续性，促进学校教育教学各项活动的开展及质量提升，学生学习环境得到极大的改善，对各项项目资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率确保各项决策部署得到有效落实产生了良好的社会效应，也取得了发展的可持续性、长效性。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“风雨操场建设”“教学触控一体机采购”等2个项目绩效自评结果。

(一）重点项目绩效自评结果

1.“风雨操场”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为200万元,执行数为198万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是风雨操场建设按期完成；二是改善了学校体育教学环境。

2.“教学触控一体机”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为16.8万元,执行数为16.74万元,完成预算的99.64%。项目绩效目标完成情况：一是采购手续完整规范；二是采购质量合格；三是提高了课堂教学条件。

（二）其他项目绩效自评结果

1.消防设施采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为5.8万元,执行数为5.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证了消防器材装备采购款5.8万元按期支付，器材设备验收合格率100%，采购流程完整规范，二是保证了学校火警情处置率达到100%，确保应急救援及火灾救援工作的正常开展，进一步提升了学校火灾防控能力。

2.树屋玩具采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为7.148万元,执行数为7.148万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是树屋玩具验收合格率100%，品质过关，材料安全无毒，设计合理，稳定结实保障幼儿的安全和健康，二是提高幼儿的运动兴趣和技能，满足幼儿不同发展需求。

三、部门绩效评价结果

2023年通过各项经费的使用，优化了教学环境，提高了广大教师的工作积极性和责任心，保障了各项业务工作的进行，实现了年初制定的目标，因此，从整体决策，管理，完成和效果来看，都较好的完成预期的效果。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：2023年度永昌县第二小学决算公开表.xlsx

附件2：2023年度永昌县第二小学项目支出绩效自评表.xlsx

附件3：2023年度永昌县第二小学绩效自评工作总结.docx