2023年度永昌县第五中学部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻党的教育方针，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，认真执行上级党委和教育行政部门的指示、决定，坚持依法治校，充分尊重师生员工的合法权利，积极督促师生员工履行法定义务，全面扎实推进素质教育，努力培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。认真开展初中学历教育（相关社会服务）。

二、机构设置

永昌县第五中学属永昌县教育局下属学校，是全额拨款事业单位，属于二级预算单位，主要包括以下8个机构：办公室、教务处、学生处、总务处、财务处、团支部、工会、妇委会等。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件，本部门没有相关数据,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件，本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件，本部门没有相关数据,故本表无数据。）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3616.22万元。与上年度相比,收、支总计各增加11.05万元,增长0.31%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入比上年增加56.47万元；其他收入减少45.52万元；教育支出比上年减少241.04万元；社会保障和就业支出比上年增加66.97万元；卫生健康支出增加197.15万元；住房保障支出比上年增加73.71万元。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3616.22万元,其中：财政拨款收入3576.10万元,占98.89%；其他收入40.12万元,占1.11%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3616.22万元,其中：基本支出3601.22万元,占99.59%；项目支出15.00万元,占0.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3576.10万元。与上年相比,各增加56.57万元,增长1.61%。主要原因是工资标准提高，人员经费增加；增加了福利费；增加了校园美化改造项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3576.10万元,较上年决算数增加56.57万元,增长1.61%。主要原因是主要原因是工资标准提高，人员经费增加；增加了福利费；增加了校园美化改造项目支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3576.10万元，主要用于以下方面：教育支出2808.89万元,占78.55%；；社会保障和就业支出320.68万元,占8.97%；卫生健康支出197.15万元,占5.51%；住房保障支出249.37万元,占6.97%；

1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2915.61万元,支出决算为3576.10万元,完成年初预算的122.65%。其中：

1. 教育支出年初预算数为1627.05万元,支出决算为2808.89万元,完成年初预算的172.64%,主要原因是主要原因是工资标准提高，人员经费增加；增加了福利费；2．社会保障和就业支出年初预算数为1084.70万元,支出决算为320.68万元,完成年初预算的29.56%,主要原因是主要原因是工资标准提高，人员经费增加。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为197.15万元,完成年初预算的%,主要原因是主要原因是教师与学生有体检费，教师人员经费增加。

4．住房保障支出年初预算数为203.86万元,支出决算为249.37万元,完成年初预算的122.32%主要原因是工资标准提高，人员经费增加.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3561.10万元。其中：

人员经费3208.48万元,较上年决算数增加91.71万元,增长2.94%,主要原因是工资标准提高，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、奖励金。

公用经费352.62万元,较上年决算数增加39.75万元,增长12.7%,主要原因是水费、劳务费、维护维修费、培训费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元.

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元.

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元.

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元.

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元.

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元.

1. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元.

1. “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批0批次,人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元.

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,

本年度培训费支出16.14万元,较上年决算数减少9.67万元,下降37.45%,主要原因是学校外出培训人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计6.96万元,其中：政府采购货物支出6.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.11万元。授予中小企业合同金额5.06万元,占政府采购支出总额的72.64%,其中：授予小微企业合同金额5.06万元,占政府采购支出总额的72.64%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要学校自用洒水。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金15万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度“引进人才公寓楼设备采购”等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金15万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度“引进人才公寓楼设备采购”等1个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金15万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对“引进人才公寓楼设备采购”等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出15万元,政府性基金预算支出15万元,国有资本经营预算支出15万元。从评价情况来看,本部门按照一般公共预算项目资金按政策规定落实到位，覆盖率达到100%，保证了教育教学工作的顺利开展，取得了较好的社会效益。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“引进人才公寓设备采购”等1个项目绩效自评结果。

1. “引进人才公寓设备采购”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照引进人才每人多少元标准；二是全面落实引进人才补助政策。发现的主要问题及原因：主要原因是管理制度不够完善。下一步改进措施：完善引进人才考核制度。

2. 2023年绩效评价管理：按照《永昌县财政局关于开展2023年度县级预算执行情况绩效自评工作的通知》（永财函[2023]2号）文件要求，实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效运行监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标如期实现。

2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

三、部门绩效评价结果

本部门一般公共预算项目资金按政策规定落实到位，覆盖率达到100%，取得了较好的社会效益。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：2023年度永昌县第五中学决算公开表.xlsx

附件2：2023年度永昌县第五中学项目支出绩效自评表.xlsx

附件3：2023年度永昌县第五中学项目绩效自评工作总结.doc