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乡镇、部门财务预算决算及“三公”经费
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2023年度永昌县第四小学部门决算公开
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，政策法令，认真执行上级党委和教育行政单位的指示、决定，坚持依法治校，依法护校，充分尊重师生员工的合法权利，积极督促师生员工履行法定义务，全面扎实推进素质教育，努力培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。
（二）负责构建学校发展规划。建立健全学校管理网络及规章制度，领导学校的教育、教学、科研、人事、财务、总务、校产等行政工作，对学校的重大工作和重大改革措施负责决策并组织实施。
（三）坚持教书育人、管理育人、服务育人，以学校、学生发展为本的原则，坚持学校教育与家庭教育、社会教育的有机结合，不断加强和改进学校德育工作。坚持学校工作以教学为主，遵循教育规律与学生认知特点组织教学，大面积提高教育质量。
（四）在核定的人员编制内，负责校内机构设置、人员调配、聘任、考核等工作，加强教师队伍和管理队伍建设，努力创造条件，提高学校教职员工的综合素质。
（五）坚持管好、用好学校经费，提高办学效益。严格执行国家财经纪律和财务制度，对核定的办学经费统筹使用，努力改善教职员工的工作、学习、生活条件。
（六）坚持党组织领导的校长负责制，定期组织召开中层干部参加的校务会议，在办学实践中及时交流思想，研究情况，以不断更正、完善办学策略。
（七）主动接受学校党组织对教学工作的监督，定期向学校党组织汇报工作，有关学校重大问题的决策要征求学校党组织的意见，积极配合学校党组织支持和指导学校群众组织开展各项活动。
（八）坚持学校校务公开，深入师生，关爱师生，充分发挥师生员工在学校管理中的主人翁作用，坚持民主管理和民主监督，团结、依靠师生员工办好学校。定期向师生员工汇报、介绍学校工作，使学校在管理中，议政充分民主，行政雷厉风行，监政及时到位。
（九）坚持理论学习，努力提高自身的理论素养与人格魅力，不断完善和提高学校的整体形象与自信。
二、机构设置
永昌县第四小学系永昌县教育局下属学校，是全额拨款事业单位，属于二级预算单位，主要包括以下职能科室：综合协调中心、教师发展中心、学生发展中心、后勤服务保障中心、少工委、工会妇联等6个处室。
第二部分 2023年度部门决算表
(部门决算公开表见附件1)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1719.28万元。与上年度相比,收、支总计各增加312.21万元,增长22.19%,主要原因是：（一）2023年项目支出较2022年增加，主要支付了永昌县第四小学整体建设工程项目资金100万；（二）2023年较2022年人员经费增加，2022年9月转入原新城子中学人员（包括在职、退休、遗属等）；（三）2023年较2022年多增了课后服务收费项目。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1719.28万元,其中：财政拨款收入1693.62万元,占98.51%；其他收入25.66万元,占1.49%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1719.28万元,其中：基本支出1619.28万元,占94.18%；项目支出100.00万元,占5.82%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1693.62万元。与上年相比,各增加304.11万元,增长21.89%。主要原因是2023年支付了永昌县第四小学整体建设工程项目资金100万，2023年较2022年人员增加同时增加了人员经费的支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1693.62万元,较上年决算数增加304.11万元,增长21.89%。主要原因是2023年支付了永昌县第四小学整体建设工程项目资金100万，2023年较2022年人员增加同时增加了人员经费的支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1693.62万元，主要用于以下方面：教育支出1258.36万元,占74.3%；社会保障和就业支出234.42万元,占13.84%；卫生健康支出98.76万元,占5.83%；住房保障支出102.08万元,占6.03%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1289.37万元,支出决算为1693.62万元,完成年初预算的131.35%。其中：
1．教育支出年初预算数为940.37万元,支出决算为1258.36万元,完成年初预算的133.82%,决算数大于预算数的主要原因是增加了人员经费、工会经费、福利费的支出，原新城子中学在职、退休、遗属等人员转入我校核算人员经费，部分福利费、工会经费也划拨我校。
2．社会保障和就业支出年初预算数为171.71万元,支出决算为234.42万元,完成年初预算的136.52%,决算数大于预算数的主要原因是原新城子中学在职、退休、遗属等人员转入我校核算人员经费，增加了基本养老保险费、退休费、生活补助等支出。
3．卫生健康支出年初预算数为92.36万元,支出决算为98.76万元,完成年初预算的106.94%,决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员的医疗补助费增加。
4．住房保障支出年初预算数为84.94万元,支出决算为102.08万元,完成年初预算的120.17%,决算数大于预算数的主要原因是工资中增加了基础性绩效工资，住房公积金缴费基数增大。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1593.62万元。其中：
人员经费1442.98万元,较上年决算数增加195.41万元,增长15.66%,主要原因是原新城子中学在职、退休、遗属等人员转入我校核算人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费150.64万元,较上年决算数增加26.2万元,增长21.05%,主要原因是疫情结束后，学校教学工作正常起来，办公采暖费、培训费、维修维护费等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、办公采暖费、培训费、维修维护费等支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计6.02万元,其中：政府采购货物支出6.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.02万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额6.02万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金100万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对重点项目“整体建设工程项目”开展了部门评价,涉及一般公共预算支出100万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本项目总分值为100分，评估等次为优，有效保障了教育教学工作的正常开展。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映“整体建设工程项目”1个重点项目绩效自评结果。
“整体建设工程项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年收到上级安排资金100万，支付100万。发现的主要问题及原因：一是资金使用的规范性需进一步提高；二是决算基础工作仍需进一步加强，进一步提高数据的严谨性。下一步改进措施：一是进一步加强有关资金管理和会计核算的要求；二是强化资金支出的规范性；三是积极学习业务知识，强化业务技能，纠正在财务核算中存在的一些问题。
（绩效目标自评表见附件2）。
三、部门绩效评价结果
（绩效自评工作总结见附件3）。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件1.2023度永昌县第四小学部门决算公开表.xlsx.xlsx
