2023年度永昌县第六中学部门决算公开

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

1. 部门概况

一、部门职责

永昌县第六中学属于公益一类财政补助事业单位。主要职责是：

1.实施初中义务教育，促进基础教育发展，承担辖区内学生义务教育初中阶段教育教学。

2.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

3.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，坚持教书育人、服务育人、环境育人，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。贯彻党的教育方针，

二、机构设置

永昌县第六中学属永昌县教育局下属学校，是全额拨款事业单位，属于二级预算单位，承担九年义务教育初级中学教育教学工作。主要包括以下职能科室：办公室、教务处、学生处、总务处、团委、工会、信息中心、妇联、少工委等。

本部门2023年人员编制80人,事业编制80人，编制数没有变化。2023年末实有在职人员104人（其中：事业104人），较上年减少6人；离退休人员96人，较上年增加0人，核定临聘工人3人。

第二部分2023年度部门决算表

(见附件1：永昌县第六中学2023年度部门决算公开表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2565.06万元。与上年度相比,收、支总计各减少125.26万元,下降4.66%,主要原因：一是2023年在职人员减少6人，人员工资减少；二是2023年度退休职工死亡5人，离退休人员费用减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2565.06万元,其中：财政拨款收入2543.39万元,占99.16%；其他收入21.67万元,占0.84%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2565.06万元,其中：基本支出2492.14万元,占97.16%；项目支出72.92万元,占2.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2543.39万元。与上年相比,各减少118.68万元,下降4.46%。主要原因：一是2023年在职人员减少6人，人员工资减少；二是2023年度在职转退休人员6人，相应社会保障费用减少；三是2023年度退休职工死亡5人，离退休人员费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2543.39万元,较上年决算数减少118.68万元,下降4.46%。主要原因：一是2023年在职人员减少6人，人员工资减少；二是2023年度在职转退休人员6人，相应社会保障费用减少；三是2023年度退休职工死亡5人，离退休人员费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2543.39万元，主要用于以下方面：教育支出1886.06万元,占74.16%；社会保障和就业支出355.27万元,占13.97%；卫生健康支出151.15万元,占5.94%；住房保障支出150.90万元,占5.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1907.94万元,支出决算为2543.39万元,完成年初预算的133.31%。其中：

1.教育支出年初预算数为1388.45万元,支出决算为1886.06万元,完成年初预算的135.84%,决算数大于预算数的主要原因是工资增加，中央省级公用经费、项目资金、过渡期奖励性津贴没有计算在年初预算中。具体增加数如下：工资福利支出增加31.26万元，中央、省级公用经费151.02万元，过渡期奖励性津贴42.15万元，对个人和家庭的补助（非寄宿生生活补助、班主任津贴、乡村教师生活补助、营养改善计划等）增加166.78万元，薄改资金、标准化建设资金72.92万元，县级课后服务费专项资金33.48万元，合计增加497.61万元。

2.社会保障和就业支出年初预算数为258.42万元,支出决算为355.27万元,完成年初预算的137.48%,决算数大于预算数的主要原因是2023年工资总额增加，社保基数增加，基本养老保险增加11.73万元，离退休人员学习生活补贴62.38元，职业年金等增加22.74万元，合计增加96.85万元。主要用于支付养老保险费用、退休人员和调出人员补缴的费用。

3.卫生健康支出年初预算数为137.40万元,支出决算为151.15万元,完成年初预算的110.01%,决算数大于预算数的主要原因是2023年工资总额增加，医保基数增加，基本医疗保险增加13.75万元，主要用于支付基本医疗保险和公务员医疗补助。

4．住房保障支出年初预算数为123.68万元,支出决算为150.90万元,完成年初预算的122.01%,决算数大于预算数的主要原因是2023年工资总额增加，住房公积金基数增加，住房公积金增加27.22万元，主要用于支付职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2470.48万元。其中：

人员经费2282.99万元,较上年决算数减少106.65万元,下降4.46%,主要原因：一是2023年在职人员减少6人，人员工资减少；二是2023年度在职转退休人员6人，相应社会保障费用减少；三是2023年度退休职工死亡5人，离退休人员费用减少。

公用经费187.48万元,较上年决算数增加19.08万元,增长11.33%,主要原因：一是学生课后服务补助资金增加；二是临聘人员劳务费工资标准提高。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、维修费、劳务费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

(本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(“我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。)

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

3．公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

（我单位2023年度无机关运行相关经费。)

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计116.73万元，主要用于采购学生营养改善计划营养早餐原材料、牛奶等，购置办公一体机60台，计算机耗材、复印纸等其中：政府采购货物支出116.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额116.73万元，占政府采购支出总额的100％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于……(由部门根据实际情况补充原因)。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目4个,共涉及资金173.84万元,占一般公共预算项目支出总额234.02万元的74.28%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“电动大门购置”、“计算机购置”“教学楼、公寓楼卫生间改造工程”、“营养改善计划项目”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出173.84万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本部门按照一般公共预算项目资金按政策规定落实到位，覆盖率达到100%，保证了教育教学工作的顺利开展，取得了较好的社会效益。

二、重点项目绩效自评情况

我部门在2023年度部门决算中反映“电动大门购置”、“教学楼、公寓楼卫生间改造工程”、“计算机购置”、“营养改善计划项目”等4个项目绩效自评结果。

1.“电动大门购置”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.6分。项目全年预算数为10万元,执行数为9.586万元,完成预算的95.86%。项目绩效目标完成情况：一是满足了学校校园的安全，保障学校正常的教育教学秩序。二是提高了学校门卫、保安对学校安全设施操作的便利性和专业性，促进了平安校园的创建。发现的主要问题及原因：一是零部件松动，不稳定，运行线路偏移；二是教师对电动大门操作不当，遥控器待机时间较短。改进措施：一是与供货商协商后，已派专业人员对大门进行调试；二是加强教职工专业培训，正常操作遥控器，及时养护大门，延长电动大门的使用期。“电动大门购置”项目绩效自评情况，本部门按照一般公共预算项目资金按政策规定落实到位，覆盖率达到100%，学校安全设施条件得到改善，取得了较好的社会效益。

2.“教学楼、公寓楼卫生间改造工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为34.3795万元,执行数为34.3795万元,完成预算的100%。工程改造原因：一是气温升高后卫生间臭气外溢，教学楼道内空气污浊；二是上下水道管道破裂，地面瓷砖破裂，导致楼层间漏水。项目绩效目标完成情况：一是实现卫生间焕然一新，色彩明亮且环保，确保卫生间正常运行，保障师生的卫生条件；二是全面检修上下水管道，保证卫生间清洁，强化消防安全性能，为师生营造一个安全、温馨、美观的教育教学环境。教学楼、公寓楼卫生间改造工程项目绩效自评情况：严格执行了上级要求，落实了学前教学专项发展资金；按期完成了项目建设任务，提升了能源利用率，为师生营造一个安全、温馨、美观的教育教学环境，取得了较好的社会效益。

3.“计算机购置”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.98分。项目全年预算数为29万元,执行数为28.95万元,完成预算的99.82%。项目绩效目标完成情况：一是满足了教师教学活动的需求，提升了学科教学水平；二是提高了教师教学的便利性和专业性，促进了教育教学的发展。发现的主要问题及原因：一是电脑老化；二是教师建议更换。下一步改进措施：与供货商积极洽谈及时解决问题。“计算机购置”项目绩效自评情况：本部门按照一般公共预算项目资金按政策规定落实到位，覆盖率达到100%，教学条件得到改善，取得了较好的社会效益。

4.“营养改善计划”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.85分。项目全年预算数为100.925万元,执行数为100.925万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2022年10月进行项目论证、资金预算，并完成招投标资料的上报，2022年12月完成项目招标、合同签订，2023年春季对我校887名学生供应营养早餐，2023年秋季对我校865名学生供应营养早餐，并支付营养餐费用100.925万元；二是学生健康状况已改善。发现的主要问题及原因：一是食堂设施陈旧；二是菜品单一、营养均衡问题。下一步改进措施：一是改善设施；二是加强专业人员的培训，提高营养餐的质量。“营养改善计划”项目绩效自评情况：本部门按照一般公共预算项目资金按政策规定落实到位，覆盖率达到100%，学生营养水平、保障食品安全有显著提升，但仍需在精细化管理和成本控制上持续改进。

三、部门绩效评价结果

本部门按照一般公共预算项目资金按政策规定落实到位，覆盖率达到100%，取得了较好的社会效益。

（一）整体支出和项目绩效自评结论

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，绩效自评得分为97.6分。2023年我校所有财政性资金、专项资金都纳入绩效管理的范围。我校各项开支严格执行预算，控制成本，开源节流，每一分钱的使用都有它的经济性、效率性、有效性和可持续性，促进学校教育教学各项活动的开动，提升质量，学生学习生活的环境得到极大的改善，教师的生活环境也得到了相应改善。对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。保证学校的高效运转；确保各项决策部署得到有效落实产生了良好的社会效应，也取得了发展的可持续性、长效性。

（二）对比绩效目标自评表，分析说明整体和项目绩效目标实际完成情况

1.通过预算执行，保障本校在职教工的正常办公及生活。

2.通过预算执行，保障在校教职工和离休教师工资、绩效及社会保障费的发放。

3.全面提升教师整体素质；落实核心素养，全面深化课程改革。以“立德树人”为核心，提升全面育人功能。

4.奠定学生良好基础为宗旨，全面优化师生成长环境。以“成长课堂”为突破口，整体提升教育教学质量。完善“三个体系”，全面提升办学水平。

5.认真负责学校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。严格执行财务制度，坚持收费、结算公示的透明化，做到了财务数据的准确、及时上报，归档规范。

（三）对绩效目标、评价指标体系进行分析，提出改进建议

1.注重提高财务人员自身业务能力水平，加强思想和业务培训。

2.进一步提高绩效目标评价意识和方法，细化财务管理。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：2023年度永昌县第六中学决算公开表.xlsx

附件2：2023年度永昌第六中学项目绩效目标自评表.xlsx

附件3：2023年度永昌县第六中学绩效自评工作总结.doc