2023年度永昌县水务局部门决算公开

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

永昌县水务局是永昌县人民政府下设的水行政主管部门。水务局严格贯彻执行国家、省、市水利政策，组织拟定全县水利战略及改革发展的规划、方案和规范性文件，合理编制全县水利工作中长期规划和年度计划、全县水能资源开发利用中长期发展规划；积极提出水利固定资产投资规模和方向、国家和省市县财政性资金安排意见。按规定审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责全县城乡生活、工农业生产和生态环境用水的统筹兼顾和保障，实施水资源的统一监督管理，拟定全县水资源中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；负责水资源保护工作，指导饮用水水源保护工作；负责水旱灾害防御工作，组织编制防汛抗旱防治专项规划并指导实施，承担水情旱情预警和技术支持工作，组织编制水库运行调度规程；负责节约用水工作，拟定全县节约用水规章，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作和节水型社会建设工作；负责水利工程建设与运行管理工作；负责全县水利建设项目的论证、规划、设计、组织建设工作，组织实施境内主要河道、水库、渠道及其岸线、行洪、蓄洪、工程保护区内滩涂地的治理和开发；负责河湖管理工作，组织开展河长制、湖长制工作，加强河道与湖泊管理；负责防治水土流失；负责建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；组织开展水政监察和水行政执法工作，河道采砂许可证审查上报和河道采砂的日常监管工作；负责水事违法案件的查处，调处、仲裁县域内各类水事纠纷；负责全县水利行业安全生产监管工作；负责县域内水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的质量和安全监督管理；负责水库移民工作；负责移民直补资金的发放和后期移民项目计划的编报和移民安置区基础设施建设项目的组织实施工作；监督、管理全县水利国有资产，组织、指导、监督全县各类水费、规费征稽工作以及完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项；对公民、法人或其他组织违反《中华人民共和国水法》规定的行为进行监督检查等方面的执法职责和水土保持监督管理、行政处罚方面的行政执法职责；加强本行业国家安全和安全生产工作职责。

二、机构设置

永昌县水务局部门预算包括局本级预算和下属二级单位预算。具体如下：

（一）永昌县水务局本级，内设7个股室，分别是：办公室、规划计划股、财务股、水政水资源股（河湖长制办公室、行政审批股、节约用水办公室）、水政监察股（法规股）、建设管理股（水利工程质量监督与安全管理股）、水利管理股和水旱灾害防御股。

（二）永昌县水政监察大队（更名为永昌县水土保持工作站）

（三）永昌县节水项目服务中心

（四）永昌县农村饮水安全工程总站

（五）永昌县水利科技信息服务中心

（六）永昌县电气化建设事务中心

（七）永昌县河湖管理中心

（八）永昌县东河水利管理处

（九）永昌县四坝水利管理处

（十）永昌县西河水利管理处

（十一）永昌县金川水利管理处

（十二）永昌县清河水利管理处

（十三）永昌县西大河水库管理所

（十四）永昌县金川峡水库管理所

（十五）永昌县皇城水库管理所

（十六）永昌县东大河渠首二坝渠水利管理所

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为30901.67万元。与上年度相比,收、支总计各增加6898.67万元,增长28.74%,收入增加的主要原因是一般公用预算财政拨款收入增加10807.16万元，政府性基金预算财政拨款收入减少3826.08万元，其他收入减少82.42万元。支出增加的主要原因是一般公共服务支出增加646.08万元，社会保障和就业支出增加376.47万元，卫生健康支出增加379.47万元，节能环保支出减少1228.81万元，城乡社区支出增加9228.85万元，农林水支出增加781.27万元，住房保障支出增加117.34万元，灾害防治及应急管理支出增加212.00万元，其他支出减少3601.21万元，债务付息支出减少12.79万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计30901.67万元。全部为财政拨款收入30901.67万元,占100.00%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴及其他收入。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计30901.67万元,其中：基本支出7631.34万元,占24.70%；项目支出23270.33万元,占75.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为30901.67万元。与上年相比,各增加6981.09万元,增长29.18%。收入增加的主要原因是一般公用预算财政拨款收入增加10807.16万元，政府性基金预算财政拨款收入减少3826.08万元。支出增加的主要原因是一般公共服务支出增加646.08万元，社会保障和就业支出增加376.47万元，卫生健康支出增加379.47万元，节能环保支出减少1228.81万元，城乡社区支出增加9228.85万元，农林水支出增加863.69万元，住房保障支出增加117.34万元，灾害防治及应急管理支出增加212.00万元，其他支出减少3601.21万元，债务付息支出减少12.79万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出26659.06万元,较上年决算数增加10807.16万元,增长68.18%。增长的主要原因是一般公共服务支出增加646.08万元，社会保障和就业支出增加468.21万元，卫生健康支出增加379.47万元，节能环保支出减少1228.81万元，城乡社区支出增加9228.85万元，农林水支出增加996.81万元，住房保障支出增加117.34万元，灾害防治及应急管理支出增加212.00万元，债务付息支出减少12.79万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出26659.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出686.08万元,占2.57%；社会保障和就业支出989.77万元,占3.71%；卫生健康支出379.47万元,占1.42%；节能环保支出510.59万元,占1.92%；城乡社区支出9258.42万元,占34.73%；农林水支出14152.75万元,占53.09%；住房保障支出469.97万元,占1.76%；灾害防治及应急管理支出212.00万元,占0.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9389.89万元,支出决算为26659.06万元,完成年初预算的183.91%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为686.08万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是2023年本部门没有预算一般公共服务支出预算，形成差异。

2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数与预算数无差异。

3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数与预算数无差异。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数与预算数无差异。

5.教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数与预算数无差异。

6.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数与预算数无差异。

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数与预算数无差异。

8.社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为989.77万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是2023年年初本部门没有预算社会保障好和就业支出，形成差异。

9.卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为379.47万元,决算数大于预算数的主要原因是2023年本部门没有预算卫生健康支出，形成差异。

10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为510.59万元,决算数大于预算数的主要原因是2023年年初本部门没有预算节能环保支出，形成差异。

11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9258.42万元,决算数大于预算数的主要原因是2023年年初本部门没有预算城乡社区支出，形成差异。

12.农林水支出年初预算数为9389.89万元,支出决算为14152.75万元,完成年初预算的150.72%,决算数大于预算数的主要原因是2023年农林水支出的部分项目支出未做预算，形成差异。

13.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无差异。

14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无差异。

15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无差异。

16.金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无差异。

17.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无差异。

18.住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为469.97万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是2023年年初住房保障支出预算合并到农林水支出中，形成差异。

19.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数与预算数无差异。

20.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为212.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是2023年本单位年初没有预算灾害防治及应急管理支出，形成差异。

21.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无差异。

22.债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无差异。

23.债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无差异。

24.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7631.34万元。其中：人员经费支出6873.80万元,较上年决算数减少355.44万元,下降4.92%,主要原因是本年度部分在职人员转退休，工资福利支出减少1089.89万元，退休职工增加，对个人和家庭的补助增加734.45万元。人员经费用途为工资福利支出和对个人和家庭的补助两部分。其中工资福利支出5892.86，占85.73%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及其他工资福利支出。对个人和家庭费补助支出980.94万元，占14.27%，主要包括退休费、生活补助、退休人员医疗补助。公用经费支出757.54万元,较上年决算数减少169.28万元,下降18.26%,主要原因是本单位本年度严格控制公用经费，其中水电费及渠道维护费减少134.35万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维护费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入4242.61万元,本年支出4242.61万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：社会保障和就业收支均为718.55万元，其中大中型水库移民后期扶持基金收支648.55万元，小型水库移民扶持基金安排收支70万元；其他政府性基金及对应专项债务债券收支3524.06万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位本年度无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无差异，较上年决算数无差异。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无差异，较上年决算数减少27.0万元,主要原因是我单位本年度无公务用车。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无差异，较上年决算数无差异。

3.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无差异，较上年决算数减少27.0万元,主要原因是我单位本年度无公务用车,所以形成差异。

4.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数的无差异，较上年决算数无差异。外事接待费支出0.00万元。主要是本单位本年度无外事接待。其他国内公务接待支出0.00万元。财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团0人；公务用车购置辆0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出757.54万元,机关运行经费主要用于支付办公费86.46万元，占11.41%，印刷费7.96万元，占1.05%，水电费29.82万元，占3.94%，取暖费56.11万元，占7.41%，差旅费21.30万元，占2.81%，维护费42.6万元，占5.62%，专用燃料费27万元，占3.56%，劳务费339.62万元，占44.83%，工会经费38.34万元，占5.06%，福利费64.25万元，占8.48%，其他交通费14.08万元，占1.86%，其他商品和服务支出30万元，占3.96%。机关运行经费较上年决算数减少169.28万元,下降18.26%,主要原因是办公费增加9.72万元，印刷费减少10.29万元，水电费减少49.85万元，邮电费减少12.14万元，取暖费增加2.77万元，差旅费增加3.45万元，维护费减少84.51万元，劳务费增加19.09万元，培训费减少4.19万元，工会经费增加12.35万元，福利费增加42.06万元，其他交通费减少5.97万元，其他商品和服务支出增加13.15万元，债务费用及利息支出减少104.92万元。2023年人员编制数量488人，减少较上年度减少5人，依据县委办字〔2024〕23号文件，关于落实习近平总书记重要指示批示精神切实推动党政机关过紧日子要求压减支出8.94万元等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,无差异。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少4.19万元,下降100.0%,主要原因是本单位本年度无人员培训支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆21辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0辆,其他用车17辆,其他用车主要是用于永昌县水务局业务用车。单价100万元(含)以上设备1台(套)。主要是电气机械金川东小水电代燃料项目设备，金额1295万元。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中：一级项目0个,二级项目12个,部门整体绩效评价1个，共涉及资金26028.95万元,占一般公共预算项目支出总额的97.64%。对2023年度大中型水库库区和移民安置区基础设施建设项目（大泉输水渠）、永昌县2022年农村饮水安全奖补资金等10个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1805.18万元,占政府性基金预算项目支出总额的42.55%。组织对“永昌县2023年中央水利发展资金”“永昌县2023年水库移民后期扶持”“韩家峡水库建设”“农业节水奖励”等多个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出26028.95万元,政府性基金预算支出1805.18万元。从评价情况来看，我部门各类资金均高效、高质量完成了年初设定的绩效目标值，完工工程运行良好，资金效益得到充分发挥。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映永昌县东大河渠首至南坝路段河道治理工程、永昌县2023年取水口监测计量体系建设等6个项目绩效自评结果。

（一）“永昌县东大河渠首至南坝路段河道治理工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为2703万元,执行数为2703万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是拟完成中小河流治理长度12公里；二是拟修建各类防洪堤（岸）13.704公里。项目绩效自评情况：完成中小河流治理长度12公里，二是修建各类防洪堤（岸）13.704公里，保护人口1.18万人，保护耕地面积0.35万亩。

（二）“永昌县2023年取水口监测计量体系建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为125万元,执行数为125万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：计划安装44套取水口监测计量施设。项目绩效自评情况：安装44套取水口监测计量施设，设备计量精确，运行良好。

三、部门绩效评价结果

永昌县2023年中央水利发展资金总体绩效评自评97分，中小河流域治理绩效评价绩效自评97分，地下水超采治理绩效自评98分，水土流失综合治理绩效自评96分，所有项目全部完成绩效目标，严格按照批复的建设内容，严格控制时间节点，按时完成项目建设任务。在资金管理中，严格按照《水利基本建设资金管理办法》的规定，加强资金使用管理，将资金效率发挥到最佳。通过本单位2023年度项目及整体支出绩效自评工资的开展，既发现了客观存在的问题，又明确了整改提高的措施，提升了项目执行的科学性、合理性和规范性，提高了资金的使用效益。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：永昌县水务局2023年度部门决算公开附表.xlsx