2023年度永昌县第二幼儿园部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家的教育方针政策，承担学前儿童的教育保育任务。

二、机构设置

永昌县第二幼儿园属于永昌县教育局下属二级单位，下设园长办公室、副园长办公室、综合办公室、保教处、保健处、总务处、财务处。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件公开-01表）

二、收入决算表（见附件公开-02表）

三、支出决算表（见附件公开-03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件公开-04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件公开-05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件公开-06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件公开-07表,本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件公开-08表,本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件公开-09表,本部门没有相关数据,故本表无数据）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为929.23万元。与上年度相比,收、支总计各增加18.91万元,增长2.08%,主要原因是2023年度增加了项目建设经费，其中有社会实践基地项目建设资金86万元。(本部分的收入总计包括收入合计929.23万元、使用非财政拨款结余0万元、年初结转和结余0万元,支出总计包括本年支出合计929.23万元、结余分配0万元、年末结转和结余0万元。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计929.23万元,其中：财政拨款收入929.23万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计929.23万元,其中：基本支出843.23万元,占90.75%；项目支出86.00万元,占9.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为929.23万元。与上年相比,各增加18.91万元,增长2.08%。主要原因是2023年度增加了项目建设经费，其中有社会实践基地项目建设资金86万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出929.23万元,较上年决算数增加18.91万元,增长2.08%。主要原因是2023年度增加了项目建设经费，其中有社会实践基地项目建设资金86万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出929.23万元，主要用于以下方面：教育支出740.16万元,占79.65%；社会保障和就业支出92.86万元,占9.99%；卫生健康支出41.93万元,占4.51%；住房保障支出54.28万元,占5.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为701.54万元,支出决算为929.23万元,完成年初预算的132.46%。其中：

1．教育支出年初预算数为533.16万元,支出决算为740.16万元,完成年初预算的138.83%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时，班主任津贴、绩效工资增量、学生资助补助资金、工资调整、学前教育发展专项资金未计入。

2．社会保障和就业支出年初预算数为86.36万元,支出决算为92.86万元,完成年初预算的107.53%,决算数大于预算数的主要原因是转正教师、调出入编教师补缴养老金年初预算未计入。

3．卫生健康支出年初预算数为39.78万元,支出决算为41.93万元,完成年初预算的105.4%,决算数大于预算数的主要原因是转正教师补缴医保金年初预算未计入。

4．住房保障支出年初预算数为42.25万元,支出决算为54.28万元,完成年初预算的128.49%,决算数大于预算数的主要原因是转正教师补缴住房公积金、公积金基数调整年初预算未计入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出843.23万元。其中：

人员经费725.13万元,较上年决算数减少13.46万元,下降1.82%,主要原因是基础绩效奖金调整减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费118.11万元,较上年决算数减少8.63万元,下降6.81%,主要原因是幼儿人数减少保教费收入减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、培训费、维护维修费、劳务费、福利费、工会费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年度支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

本年度培训费支出4.21万元,较上年决算数增加2.58万元,增长158.28%,主要原因是本年度教师培训增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计3.61万元,其中：政府采购货物支出3.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.49万元。授予中小企业合同金额3.61万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3.11万元,占政府采购支出总额的86.15%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金86万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“幼教设备采购项目”“玻璃阳光棚项目”“实践基地维修改造工程项目”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出86万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本部门按照一般公共预算项目资金按政策规定落实到位，覆盖率达到100%，保证了教育教学工作的顺利开展，取得了较好的社会效益。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“幼教设备采购项目”“玻璃阳光棚项目”“实践基地维修改造工程项目”等3个项目绩效自评结果。

（一）“幼教设备采购项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为43.497万元,执行数为43.497万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行上级要求，落实了学前教育专项补助资金43.497元；二是按期完成了项目建设任务，切实改善师生教学条件。发现的主要问题及原因：我园功能室短缺，影响了我园教育教学发展。主要原因是施工过程中结合幼儿园特点创设特色功能室。下一步改进措施：多方求证，设计出符合师幼的特色功能室，保障全体师生优质教学。

（二）“玻璃阳光棚项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为467734.52元（含设计费9800元，招标代理费5000元）元,执行数为467734.52元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行上级要求主要是落实了学前教育发展补助资金160000元，企业捐赠300000元，单位自筹7734.52元；二按期完成了项目建设任务，改善教学条件，提高办学水平，优化了教学环境。发现的主要问题及原因：承重梁的设计要符合幼儿园安全要求。下一步改进措施：增加承重梁，减少安全隐患。

（三）“实践基地维修改造工程项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为265030元,执行数为265030元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行上级要求，落实了学前教育专项补助资金265030元；二是按期完成了项目建设任务，切实改善师生教学条件。发现的主要问题及原因：部分围墙墙体存在安全隐患。下一步改进措施：加固围墙，减少安全隐患。

三、部门绩效评价结果

本部门按照一般公共预算项目资金按政策规定落实到位，覆盖率达到100%，取得了较好的社会效益。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：2023年度永昌县第二幼儿园决算公开表.xlsx
附件2：2023年度永昌县第二幼儿园项目支出绩效自评表.xlsx
附件3：2023年度永昌县第二幼儿园绩效自评工作总结.doc