2023年度永昌县第三幼儿园部门决算公开

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

2023年我园在上级教育主管部门的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕永昌县教育局2023年工作要点和幼儿园工作重点，以学校教育现代化建设为契机，以立德树人和提高质量为工作核心，以提升教师师德师能为主线，以内涵发展和创建特色为工作重点。不断深化改革，加强法治，规范办学，科学教育，促进我园幼儿教育工作持续、健康发展。

二、机构设置

1.机构情况：幼儿园是独立编制机构，也是独立核算机构。

2.机构人员情况：幼儿园现有在职教师27人，临时工2人。

3.永昌县第三幼儿园属于财政全额拨款事业单位，下设办公室、保教处、保健处、总务处、财务室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为537.48万元。与上年度相比,收、支总计各增加83.61万元,增长18.42%,主要原因是2023年度增加了人员经费（标准提高）。(本部分的收入总计包括收入合计5374767.87元）使用非财政拨款结余0元、年初结转和结余0元,支出总计包括本年支出合计5374767.87元、结余分配0元、年末结转和结余0元。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计537.48万元,其中：财政拨款收入537.48万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计537.48万元,其中：基本支出515.52万元,占95.91%；项目支出21.96万元,占4.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为537.48万元。与上年相比,各增加83.61万元,增长18.42%。主要原因是2023年度增加了人员经费（标准提高）和项目经费，其中地坪和管道维修219600元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出537.48万元,较上年决算数增加83.61万元,增长18.42%。主要原因是2023年度增加了人员经费（标准提高）和项目经费，其中地坪和管道维修219600元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出537.48万元，主要用于以下方面：教育支出436.82万元,占81.27%；社会保障和就业支出42.89万元,占7.98%；卫生健康支出25.84万元,占4.81%；住房保障支出31.92万元,占5.94%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为424.85万元,支出决算为537.48万元,完成年初预算的126.51%。其中：

1．教育支出年初预算数为334.24万元,支出决算为436.82万元,完成年初预算的130.69%,决算数大于预算数的主要原因是2023年度增加了人员经费（标准提高）和项目经费，其中地坪和管道维修219600元。

2．社会保障和就业支出年初预算数为38.46万元,支出决算为42.89万元,完成年初预算的111.53%,决算数大于预算数的主要原因是增加了人员经费（标准提高）

3．卫生健康支出年初预算数为25.84万元,支出决算为25.84万元,完成年初预算的100.0%。

4．住房保障支出年初预算数为26.31万元,支出决算为31.92万元,完成年初预算的121.31%,决算数大于预算数的主要原因是增加了人员经费（标准提高）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出515.52万元。其中：

人员经费412.84万元,较上年决算数增加101.3万元,增长32.52%,主要原因是人员工资标准提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费102.68万元,较上年决算数减少3.95万元,下降3.7%,主要原因是办公费和劳务费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、维护维修费、劳务费、福利费、工会费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。本年度培训费支出2.20万元,较上年决算数增加0.81万元,增长58.27%,主要原因是外出培训人员和次数增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计3.22万元,其中：政府采购货物支出3.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.16万元,占政府采购支出总额的67.29%,其中：授予小微企业合同金额1.46万元,占政府采购支出总额的45.53%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金21.96万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“地坪及管道维修”等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出21.96万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本部门按照一般公共预算项目资金按政策规定落实到位，覆盖率达到100%，保证了教育教学工作的顺利开展，取得了较好的社会效益。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“地坪及管道维修”等1个项目绩效自评结果。

1.“地坪和管道维修”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为21.96万元,执行数为21.96万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行上级要求，落实了学前教育资金219600元；二是按期完成了项目建设任务，改善幼儿园的教学环境、提高了幼儿园的教学质量。发现的主要问题及原因：一是工程安排时间迟，工期比较紧；二是代理及施工单位工程资料提供不及时。下一步改进措施：一是早谋划、早招标、早施工；二是及时收集完善项目资料。

三、部门绩效评价结果

本部门按照一般公共预算项目资金按政策规定落实到位，覆盖率达到100%，取得了较好的社会效益。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：2023年度永昌县第三幼儿园决算公开表.xlsx
附件2：2023年度永昌县第三幼儿园项目支出绩效自评表.xlsx
附件3：2023年度永昌县第三幼儿园绩效自评工作总结.doc