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乡镇、部门财务预算决算及“三公”经费
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永昌县供销合作社2024年度部门决算
2024年度
永昌县供销合作社部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
我单位是为农服务的合作经济组织，是推动全县农村经济发展和社会进步的重要力量。其主要职能是宣传贯彻县委、县政府以及上级社的有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县合作经济的发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的改革和发展。承担县委、县政府委托的任务，按照政策规定对重要的农业生产资料、农副产品、废旧物资以及其他商品进行组织、协调和管理。推动和参与全县农村合作经济组织工作，促进合作经济的发展。并对企业改革后剩余的社有资产进行运营、监督和管理。
二、机构设置
我社按照“精简、统一、效能”的原则，单位内设三个股室：办公室、业务股和财统股。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表
以上详见附件1
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 我单位没有相关支出,故本表无数据。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 我单位没有相关支出,故本表无数据。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | 我单位没有相关支出,故本表无数据。 |
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为222.37万元。与上年度相比,收、支总计各增加28.61万元，增长14.76%，主要原因是由于人员增加以及项目资金增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计222.37万元,其中：财政拨款收入222.37万元,占100.00%；
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计222.37万元,其中：基本支出151.37万元,占68.07%；项目支出71.00万元,占31.93%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为222.37万元。与上年相比,各增加28.61万元，增长14.76%。主要原因是由于人员增加以及项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出222.37万元,较上年决算数增加28.61万元，增长14.76%。主要原因是由于人员增加以及项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出222.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出11.00万元,占4.95%；社会保障和就业支出28.98万元,占13.03%；卫生健康支出12.50万元,占5.62%；商业服务业等支出160.80万元,占72.31%；住房保障支出9.09万元,占4.09%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为124.25万元,支出决算为222.37万元,完成年初预算的178.97%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为11.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。
2．社会保障和就业支出年初预算数为21.00万元,支出决算为28.98万元,完成年初预算的138.05%,决算数大于预算数的主要原因是由于人员增加以及项目资金增加。
3．卫生健康支出年初预算数为8.86万元,支出决算为12.50万元,完成年初预算的141.03%,决算数大于预算数的主要原因是由于人员增加以及项目资金增加。
4．商业服务业等支出年初预算数为86.26万元,支出决算为160.80万元,完成年初预算的186.41%,决算数大于预算数的主要原因是由于人员增加以及项目资金增加。
5．住房保障支出年初预算数为8.14万元,支出决算为9.09万元,完成年初预算的111.73%,决算数大于预算数的主要原因是由于人员增加以及项目资金增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出151.37万元。其中：
人员经费134.43万元,较上年决算数增加18.38万元，增长15.84%,主要原因是由于人员增加，工资调整。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费16.94万元,较上年决算数增加7.27万元，增长75.10%,主要原因是2024年比较上年度整体机关运行经费基数提高。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、工会经费、福利费、公车改革补贴。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
我单位无政府性基金预算财政拨款收支的,本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
我单位无国有资本经营预算财政拨款,本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于参公管理事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数相等，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出16.94万元,机关运行经费主要用于开支30201办公费5.48万元，30202印刷费0.09万元，30205水费0.24万元，30206电费0.28万元，30211差旅费1.26万元，30213维修费0.6万元，30228工会经费0.67万元，30229福利费1.53万元，30239其他交通费用（公车改革补贴）6.78万元。机关运行经费较上年决算数增加7.27万元，增长75.10%,主要原因是2024年比较上年度整体机关运行经费基数提高。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。
本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。
十一、政府采购支出情况说明
我单位无政府采购支出的,故我单位2024年度无政府采购相关经费。
2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆，无其他车辆，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金11万元,占一般公共预算项目支出总额的31.92%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“永昌县再生资源回收体系建设项目”“财政自身建设补助资金”等2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出71万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2024年，在县委、县政府的正确领导和上级社的精心指导下，全县供销系统深入贯彻供销合作社改革发展部署，以改革发展、转型升级为目标，狠抓重点项目建设，推进企业深化改革等重点工作，较好地完成了县委、县政府下达的各项目标任务，全县供销系统工作取得新成效。
绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映永昌县再生资源回收体系建设项目”“财政自身建设补助资金”等2个项目绩效自评结果。详见附件2、3。
1.“永昌县再生资源回收体系建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.41分。项目全年预算数为0万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是我单位严格按照项目资金的使用办法专款专用。没有挪用、截留情况；二是全年资金收支都按财政部门的要求达到执行进度。发现的主要问题及原因：一是决算基础工作仍需进一步加强；二是对数据的严谨性需进一步提高，做到账表相符、账账相符。下一步改进措施：一是要严格执行《行政单位会计制度》，规范使用会计科目记账；二是要加强财政资金的管理、真实反映财政资金；三是积极学习业务知识，强化业务技能，纠正在财务核算中存在的一些问题。
2.“财政自身建设补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.95分。项目全年预算数为0万元,执行数为11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强供销社自身建设，促进全县供销合作社的改革与发展。发现的主要问题及原因：一是尽管成本整体控制在合理范围内，但仍有优化空间。；二是成本核算的精细化程度不够。下一步改进措施：一是夯实资金监管，确保规范使用。切实加强对上级拨入资金的有效监管，确保资金规范使用；二是加强跨部门协作与沟通，建立快速响应通道。当出现突发状况时，能够迅速协调相关部门和人员共同解决问题，提高问题处理效率。
三、部门重点绩效评价结果
一年来，我单位部门预决算按照政府信息公开有关规定及时限公开相关预决算信息。全年资金收支都按财政部门的要求达到执行进度。严格控制办公费、差旅费、水电费用支出，公用经费比上年支出减少。执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。
名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：永昌县供销合作社收入支出决算表.xlsx
附件2：2024年供销社综合改革发展专项资金项目自评表.xlsx
附件3：财政自身建设补助项目自评表.xlsx
永昌县供销合作社
2025年10月14日
