2024年度永昌县河西堡第一小学部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.全面贯彻国家的教育方针，全面推进素质教育，全面提高育人的质量，以适应社会主义现代化建设的需要，促进依法治校，确保学校持续、稳定、健康发展。

2.坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和习近平总书记的重要论述为指导，坚持教书育人，服务社会的宗旨，致力于全面提高教育质量，使学生在德、智、体等方面得到和谐发展，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义现代化事业的建设者和接班人。

3.学校以加强两支队伍建设为保证，以培养学生的创新精神和实践能力为重点，以加强常规管理、提高课堂教学效率为基础，以运用先进的教育理论和现代教育技术为手段，全面推进素质教育，以形成有特色的，高质量的窗口学校为奋斗目标。

4.学校的办学理念：德育为首，全面发展，学有特长，为孩子一生的发展和幸福奠基；办学目标：打造高品质的绿色校园、书香校园、数字校园、特色校园、快乐校园；办学思路：以人为本，启迪智慧，共创和谐校园，以研促教，彰显个性，打造特色品牌；学校的校训为“快乐学习，健康成长”；校风为：“文明、和谐、活泼、奋进”；教风为：“求实、严谨、敬业、爱生”；学风为：“善思、好问、合作、探究”。

二、机构设置

永昌县河西堡第一小学系永昌县教育局下属学校，是全额拨款事业单位，属于二级预算单位，主要包括以下职能科室：办公室、教导处、学生处、后勤处、少先队、工会、妇联等。

第二部分 2024年度部门决算表

1.收入支出决算总表

2.入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.财政拨款“三公”经费支出决算表

上述各表详见附件，其中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1646.62万元。与上年度相比,收、支总计各增加46.80万元，增长2.93%，主要原因是2024年调入3人，导致人员经费较上年增加；2024年代收学生课后服务费较上年增加，导致其他收入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1646.62万元,其中：财政拨款收入1623.10万元,占98.57%；其他收入23.52万元,占1.43%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1646.62万元,其中：基本支出1428.96万元,占86.78%；项目支出217.66万元,占13.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1623.10万元。与上年相比,各增加41.65万元，增长2.63%。主要原因是2024年调入3人，导致人员经费较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1623.10万元,较上年决算数增加41.65万元，增长2.63%。主要原因是2024年调入3人，导致人员经费较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1623.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.50万元,占0.03%；教育支出1070.54万元,占65.96%；社会保障和就业支出376.04万元,占23.17%；卫生健康支出87.71万元,占5.40%；住房保障支出88.31万元,占5.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1348.86万元,支出决算为1623.10万元,完成年初预算的120.33%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.50万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是上级部门为本校安排了2023全国文明城市巩固提升资金0.5万元，属于一般公共服务支出，年初不做预算。

2. 教育支出年初预算数为846.62万元,支出决算为1070.54万元,完成年初预算的126.45%,决算数大于预算数的主要原因是：（1）2024年秋学期调入3人导致人员经费增加，年初未做预算；（2）城乡义务教育公用经费补助资金年初未做预算。

3．社会保障和就业支出年初预算数为312.99万元,支出决算为376.04万元,完成年初预算的120.14%,决算数大于预算数的主要原因是：2024年秋学期调入3人导致人员经费增加，年初未做预算。

4．卫生健康支出年初预算数为99.75万元,支出决算为87.71万元,完成年初预算的87.93%,决算数小于预算数的主要原因是：2024年秋学期调入3人导致人员经费增加，年初未做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1405.44万元。其中：

人员经费1372.05万元,较上年决算数减少47.60万元，下降3.35%,主要原因是2023年度学生营养膳食补助资金拨款计入基本支出人员经费，2024年学生营养膳食补助资金拨款计入项目支出，导致2024年人员经费较2023年减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费33.39万元,较上年决算数减少115.85万元，下降77.63%,主要原因是：（1）2023年拨付办公采暖费9.79万元，2024年办公采暖费由上级主管部门统筹支付未下拨学校；（2）2023年城乡义务教育公用经费计入基本支出，2024年城乡义务公用经费计入项目支出。公用经公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、办公采暖费、培训费、维修维护费等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“我单位属于财政拨款二级事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。”

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是全年无预算无支出，较上年决算数持平,主要原因是上年也无预算无支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是全年无预算无支出，较上年决算数持平,主要原因是上年也无预算无支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是全年无预算无支出，较上年决算数持平,主要原因是上年也无预算无支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是全年无预算无支出，较上年决算数持平,主要原因是上年也无预算无支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是全年无预算无支出，较上年决算数持平,主要原因是上年也无预算无支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是全年无预算无支出，较上年决算数持平,主要原因是上年也无预算无支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是上年也无预算无支出。

本年度培训费支出5.93万元,较上年决算数减少3.22万元，下降35.22%,主要原因是2024年外出培训人次较2023年减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计4.01万元,其中：政府采购货物支出2.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.80万元。授予中小企业合同金额4.01万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额4.01万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目7个,涉及资金217.67万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

1. 绩效自评结果

本单位在2024年度部门决算中反映学生营养膳食补助、家庭困难学生补助、班主任津贴、乡村教师生活补助、城乡义务教育公用经费、2023年义务教育课后服务费、2023年全国文明城市巩固提升公用经费等7个项目绩效自评结果。

1.“学生营养膳食补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.66分。项目全年预算数为99.78万元,执行数为99.78万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用规范合格；二是改善了学生的营养状况，促进了身体健康发展。发现的主要问题及原因：一是项目绩效评价指标设置不够合理；二是资金拨付不够及时。下一步改进措施：一是进一步加强绩效目标的学习；二是及时申请拨付资金。

2.“家庭困难学生补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.90分。项目全年预算数为3.59万元,执行数为3.59万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金发放及时到位、使用规范；二是有效改善了家庭困难学生的生活状况。发现的主要问题及原因：一是项目绩效评价指标设置不够合理；二是资金拨付不够及时。下一步改进措施：一是进一步加强绩效目标的学习；二是及时申请拨付资金。

3.“班主任津贴””项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.90分。项目全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金发放及时到位、使用规范；二是较好地改善了班主任的工作生活。发现的主要问题及原因：项目绩效评价指标设置不够合理。下一步改进措施：进一步加强绩效目标的学习。

4.“乡村教师生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.97分。项目全年预算数为26.79万元,执行数为26.79万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金发放及时到位；二是对乡村教师的生活给予了一定的补助。发现的主要问题及原因：一是项目绩效评价指标设置不够合理；二是资金拨付不够及时。下一步改进措施：一是进一步加强绩效目标管理的学习；二是及时申请拨付资金。

5.“城乡义务教育补助公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.66分。项目全年预算数为59.29万元,执行数为59.29万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用合理规范；二是保证了学校教育教学工作的正常开展；三是保障了学校的正常运转。发现的主要问题及原因：一是项目绩效评价指标设置不够合理；二是资金支付不够及时。下一步改进措施：一是进一步加强绩效目标的学习；二是及时支付资金，按时提高资金的支付率。

6.“2023年义务教育课后服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.97分。项目全年预算数为18.71万元,执行数为18.71万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金发放及时到位；二是提高了课后服务人员的工作积极性和服务质量。发现的主要问题及原因：一是项目绩效评价指标设置不够合理；二是资金拨付不够及时。下一步改进措施：一是进一步加强绩效目标的学习；二是及时申请拨付资金。

7.“2023年全国文明城市巩固提升公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.86分。项目全年预算数为0.50万元,执行数为0.50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用规范；二是为校园文化就建设提供了有力的保障。发现的主要问题及原因：二是资金拨付不够及时。下一步改进措施：及时申请拨付资金。

三、部门重点绩效评价结果

本年度主管部门无随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例。

1. 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年度永昌县河西堡第一小学决算公开表.xlsx

附件2：2024年度永昌县河西堡第一小学项目支出绩效自评表.xlsx

附件3：2024年度永昌县河西堡第一小学绩效自评工作总结.docx