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乡镇、部门财务预算决算及“三公”经费
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2024年度永昌县财政局部门决算公开
2024年度
永昌县财政局部门决算
目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、主管全县财政收支预算的编制和执行，管理各项财政性资金，实施财政监督、会计管理、政府采购、投资评审、行政事业单位国有资产管理等职能。
2、贯彻执行国家财政、非税收入、国有资产、国有资本经营、政府采购、投资评审等方面的法规、制度和方针政策。
3、负责制定全县财政发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关政策，参与制定全县各项宏观经济政策；组织执行中央与地方、国家与企业的分配政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。
4、负责管理县级各项财政收支；编制年度县级预决算草案并组织执行；监督乡镇预算的执行情况；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算执行情况，向县人大常委会报告决算；负责制定全县经费开支标准、定额；审核批复县直部门（单位）的年度预决算。
5、负责管理政府非税收入，负责行政事业性收费、专项收费（基金）、罚没收入、国有土地出让金、国有资产收益、水资源费等政府非税收入的收取管理和核算；会同有关部门审批收费项目，会同有关部门管理廉租住房和保障性安居工程支出；管理非税收入票据。
6、制定和实施全县国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督国家金库永昌县中心支库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责全县财政预算执行及分析预测，调度国库资金，汇总编制全县财政决算及部门决算；负责全县行政事业单位银行开户审批工作，制定全县政府采购制度，负责县级政府采购管理工作。
7、根据县政府授权，依照有关法律法规履行出资人权益；贯彻国有资产管理的政策法规；协助上级部门做好国有资产管理的相关工作；做好国有企业资本运营的服务工作；协助上级部门做好国有企业清产核资工作；负责国有资产的统计报表，建立健全国有资产数据库，提出国有资产调配方案；负责做好闲置国有资产的盘活、评估、处置等相关服务工作，预防国有资产流失；负责为国有资产的保值提供服务，协助有关部门做好经营性国有资产核实、招租、合同签订、租金入库；依照有关法律法规在推进国有企业改革和重组工作中做好相关咨询和服务，切实承担起国有资产保值增值责任，积极参与上级部门对国有企业考核的相关咨询服务工作；完成上级交办的其他工作。
8、依据国有资产管理法律、法规和方针政策，制定国有资产管理配套制度和办法，并组织实施和监督检查；根据县政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责，协调推进国有企业改革和重组、国有资产保值增值，监管县属国有企业资产，加强国有企业资产的管理工作；依据《行政事业单位国有资产管理办法》负责核实行政事业单位国有资产配置标准，承担县级行政事业单位国有资产的配置、处置、调剂、出租、出借、转让、报废等审批工作；负责县级行政事业单位资产清查、产权界定、资产评估、产权登记、年度审核、统计报告等管理工作；负责对经营性资产的审批和保值增值的监管工作；负责企业分离办社会的有关工作。
9、贯彻落实国家和省市县人民政府和财政部门有关非税收入征收管理的法律、法规和规章制度，起草制定全县非税收入征收管理的相关制度和管理办法，并组织实施；负责县本级行政性事业性收费、政府性基金（附加）、罚没收入、国有资本经营收益和国有资源（资产）有偿使用收入、以政府名义接受的捐赠收入、其他非税收入的直接征收和征收管理；负责全县非税收入票据的保管、发放、核销、审验、检查等日常管理工作：负责非税收入日常监督和专项稽查，依法查处各种违反非税收入征收管理规定的行为：配合相关股室核定县直行政事业单位非税收入年度征收计划；指导全县非税收入征收管理工作。
10、指导推进国有企业改革和重组；推进国有企业建立现代企业制度，完善公司治理结构；推动国有经济结构和布局的战略性调整；通过法定程序对国有企业负责人提出任免建议，并根据经营业绩进行奖惩；对国有企业高管人员进行培训和教育；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制，完善经营者激励和约束制度；加强企业国有资产管理，通过统计、稽核对所监管国有资产的保值增值情况进行监管，建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准并组织考核，维护国有资产出资人的权益。
11、负责政府项目的投融资业务、投融资资金的管理和核算等工作；负责投融资对接服务和担保体系建设工作；负责扶贫贷款担保工作。
12、管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出；拟定社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。
13、贯彻执行政府国内外债务管理政策、制度和办法；管理政府贷款业务，承担外国政府贷款和世界银行等金融机构贷款的管理、核算等业务。
14、管理全县会计工作，贯彻执行会计法规和财经制度，监督和规范会计行为；中介机构从事会计代理记账业务审批。
15、建立健全财政监督机制，实施财政支出绩效评价，监督检查财税政策、法规执行情况；反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。
16、制定全县财政教育培训规划；负责财政信息和财政宣传工作。
17、负责贯彻执行国家金融工作方针、政策，研究分析宏观金融形势、国家金融政策和我县金融运行情况，及时编发永昌县金融工作动态；负责政府、政府职能部门及当地企业与金融机构的日常联系和合作，做好配合、协调、考评和信息交流工作，实现政银、银企的共同发展。
18、贯彻执行政府采购活动，负责县级政府采购管理工作。
19、承办县委、县政府和省、市财政业务主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
永昌县财政局属县政府工作部门，一级预算单位，内设1个下属正科级事业单位永昌县国有资产事务中心，17个职能机构，主要是以下职能股室：办公室、预算股、国库股、教科文股、经建股、社保股（道路交通事故社会救助基金管理股）、综合股、政府采购办公室、预算绩效管理股、自然资源和生态环境股（地方金融企业管理股）、农业农村股（税政股）、会计股（财政检查股、行政审批股）、金融工作股、国有资产管理股、债务股、行政政法股、项目评审中心。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：永昌县财政局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,791.83 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,045.80 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 113.11 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 32.58 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 477.12 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 42.52 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 105.82 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 1,791.83 | 本年支出合计 | 57 | 1,816.95 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 25.12 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 1,816.95 | 总计 | 60 | 1,816.95 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
部门：永昌县财政局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,791.83 | 1,791.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,045.80 | 1,045.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 879.38 | 879.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 465.32 | 465.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 41.63 | 41.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010607 | 信息化建设 | 41.36 | 41.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010608 | 财政委托业务支出 | 331.06 | 331.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 166.43 | 166.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 166.43 | 166.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 113.11 | 113.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.58 | 88.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 16.06 | 16.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.74 | 55.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.78 | 16.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 23.83 | 23.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 23.83 | 23.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 32.58 | 32.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 32.58 | 32.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 23.35 | 23.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.23 | 9.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 452.00 | 452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 452.00 | 452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 452.00 | 452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 42.52 | 42.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 42.52 | 42.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 42.52 | 42.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 105.82 | 105.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22406 | 自然灾害防治 | 105.82 | 105.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240601 | 地质灾害防治 | 105.82 | 105.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
部门：永昌县财政局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,816.95 | 653.52 | 1,163.43 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,045.80 | 465.32 | 580.49 | |||
20106 | 财政事务 | 879.38 | 465.32 | 414.06 | |||
2010601 | 行政运行 | 465.32 | 465.32 | ||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 41.63 | 41.63 | ||||
2010607 | 信息化建设 | 41.36 | 41.36 | ||||
2010608 | 财政委托业务支出 | 331.06 | 331.06 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 166.43 | 166.43 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 166.43 | 166.43 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 113.11 | 113.11 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.58 | 88.58 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 16.06 | 16.06 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.74 | 55.74 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.78 | 16.78 | ||||
20808 | 抚恤 | 23.83 | 23.83 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 23.83 | 23.83 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.70 | 0.70 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.70 | 0.70 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 32.58 | 32.58 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 32.58 | 32.58 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 23.35 | 23.35 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.23 | 9.23 | ||||
213 | 农林水支出 | 477.12 | 477.12 | ||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 477.12 | 477.12 | ||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 477.12 | 477.12 | ||||
221 | 住房保障支出 | 42.52 | 42.52 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 42.52 | 42.52 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 42.52 | 42.52 | ||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 105.82 | 105.82 | ||||
22406 | 自然灾害防治 | 105.82 | 105.82 | ||||
2240601 | 地质灾害防治 | 105.82 | 105.82 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：永昌县财政局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,791.83 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,045.80 | 1,045.80 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 113.11 | 113.11 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 32.58 | 32.58 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 477.12 | 477.12 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 42.52 | 42.52 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 105.82 | 105.82 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 1,791.83 | 本年支出合计 | 59 | 1,816.95 | 1,816.95 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 25.12 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 25.12 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 1,816.95 | 总计 | 64 | 1,816.95 | 1,816.95 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：永昌县财政局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,816.95 | 653.52 | 1,163.43 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,045.80 | 465.32 | 580.49 |
20106 | 财政事务 | 879.38 | 465.32 | 414.06 |
2010601 | 行政运行 | 465.32 | 465.32 | |
2010602 | 一般行政管理事务 | 41.63 | 41.63 | |
2010607 | 信息化建设 | 41.36 | 41.36 | |
2010608 | 财政委托业务支出 | 331.06 | 331.06 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 166.43 | 166.43 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 166.43 | 166.43 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 113.11 | 113.11 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.58 | 88.58 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 16.06 | 16.06 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.74 | 55.74 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.78 | 16.78 | |
20808 | 抚恤 | 23.83 | 23.83 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 23.83 | 23.83 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.70 | 0.70 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.70 | 0.70 | |
210 | 卫生健康支出 | 32.58 | 32.58 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 32.58 | 32.58 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 23.35 | 23.35 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.23 | 9.23 | |
213 | 农林水支出 | 477.12 | 477.12 | |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 477.12 | 477.12 | |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 477.12 | 477.12 | |
221 | 住房保障支出 | 42.52 | 42.52 | |
22102 | 住房改革支出 | 42.52 | 42.52 | |
2210201 | 住房公积金 | 42.52 | 42.52 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 105.82 | 105.82 | |
22406 | 自然灾害防治 | 105.82 | 105.82 | |
2240601 | 地质灾害防治 | 105.82 | 105.82 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
部门：永昌县财政局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 526.61 | 302 | 商品和服务支出 | 82.54 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 162.55 | 30201 | 办公费 | 29.42 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 108.53 | 30202 | 印刷费 | 0.61 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 96.34 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.81 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 13.25 | 30205 | 水费 | 0.33 | 31002 | 办公设备购置 | 1.81 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.74 | 30206 | 电费 | 3.07 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 16.78 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.98 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.23 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.70 | 30211 | 差旅费 | 11.36 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 42.52 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 3.80 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 42.57 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 16.06 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 23.83 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 13.72 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 2.37 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.43 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.30 | 30229 | 福利费 | 4.75 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 12.06 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 569.18 | 公用经费合计 | 84.35 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有政府性基金支出,故本表无数据。）
公开07表 | ||
部门：永昌县财政局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有国有资本经营支出,故本表无数据。）
公开08表 | ||
部门：永昌县财政局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有“三公经费”支出,故本表无数据。）
公开09表 | ||
部门：永昌县财政局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1816.95万元。与上年度相比,收、支总计各增加203.16万元，增长12.59%，主要原因是新招录公务员2名，事业干部2名，人员经费增加；增加地质灾害避险搬迁贷款贴息资金，项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1791.83万元,其中：财政拨款收入1791.83万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1816.95万元,其中：基本支出653.52万元,占35.97%；项目支出1163.43万元,占64.03%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1816.95万元。与上年相比,各增加203.16万元，增长12.59%。主要原因是新招录公务员2名，事业干部2名，人员经费增加；增加地质灾害避险搬迁贷款贴息资金，项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1816.95万元,较上年决算数增加203.16万元，增长12.59%。主要原因是新招录公务员2名，事业干部2名，人员经费增加；增加地质灾害避险搬迁贷款贴息资金，项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1816.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1045.80万元,占57.56%；社会保障和就业支出113.11万元,占6.23%；卫生健康支出32.58万元,占1.79%；农林水支出477.12万元,占26.26%；住房保障支出42.52万元,占2.34%；灾害防治及应急管理支出105.82万元,占5.82%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1082.07万元,支出决算为1816.95万元,完成年初预算的167.91%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为908.19万元,支出决算为1045.80万元,完成年初预算的115.15%,决算数大于预算数的主要原因是新招录公务员2名，事业干部2名，人员经费增加；增加地质灾害避险搬迁贷款贴息资金，项目支出增加。
2．社会保障和就业支出年初预算数为91.25万元,支出决算为113.11万元,完成年初预算的123.96%,决算数大于预算数的主要原因是新招录公务员2名，事业干部2名，人员经费增加。
3．卫生健康支出年初预算数为39.23万元,支出决算为32.58万元,完成年初预算的83.06%,决算数小于预算数的主要原因是调出人员较调入人员缴费基数减少，支出减少。
4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为477.12万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中调增乡村振兴衔接资金，支出增加。
5．住房保障支出年初预算数为43.41万元,支出决算为42.52万元,完成年初预算的97.96%,决算数小于预算数的主要原因是调出人员较调入人员缴费基数减少，支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出653.52万元。其中：
人员经费569.18万元,较上年决算数减少46.99万元，下降7.63%,主要原因是调出人员较调入人员工资社保基数减少，支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费84.35万元,较上年决算数增加41.75万元，增长98.00%,主要原因是人均公用经费标准提高。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修维护费工会经费、福利费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于行政机关,年初未预算“三公”经费，无“三公”经费支出。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是年初未预算“三公”经费，无“三公”经费支出。较上年决算数持平,主要原因是年初未预算“三公”经费，无“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出境公务活动，年初未预算“三公”经费，无“三公”经费支出。较上年决算数持平,主要原因是我单位无因公出境公务活动，年初未预算“三公”经费，无“三公”经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位未计划购置公车、无公车，年初未预算“三公”经费，无公务用车购置及运行维护费经费。较上年决算数持平,主要原因是我单位未计划购置公车、无公车，年初未预算“三公”经费，无公务用车购置及运行维护费经费。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位未计划购置公车，年初未预算“三公”经费，无公务用车购置及运行维护费经费。较上年决算数持平,主要原因是我单位未计划购置公车，年初未预算“三公”经费，无公务用车购置及运行维护费经费。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位、无公车，年初未预算“三公”经费，无公务用车购置及运行维护费经费。较上年决算数持平,主要原因是我单位无公车，年初未预算“三公”经费，无公务用车购置及运行维护费经费。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务接待业务，年初未预算“三公”经费，无公务接待经费。较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务接待业务，年初未预算“三公”经费，无公务接待经费。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出84.35万元,机关运行经费主要用于开支30201办公费29.42万元、30202印刷费0.61万元、30205水费0.33万元、30206电费3.07万元、30211差旅费11.36万元、30213维修（护）费3.8万元、30226劳务费13.72万元、30228工会经费3.43万元、30229福利费4.75万元、30239其他交通费用12.06万元、31002办公设备购置1.81万元。机关运行经费较上年决算数增加41.75万元，增长98.00%,主要原因是人均公用经费标准提高，办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费支出增加。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位未预算支出会议费。
本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位为预算支出培训费。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计17.23万元,其中：政府采购货物支出15.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.74万元。授予中小企业合同金额17.23万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.72万元,占政府采购支出总额的15.77%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目19个,涉及资金1816.95万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,基本支出预算执行率实际完成100%；项目支出预算执行率实际完成97.97%；“三公”经费控制率实际完成100%；结转结余变动率实际完成100%。财务管理制度健全性实际完成100%；资金使用规范性实际完成100%；政府采购规范性实际完成100%；在职人员控制率实际完成100%；重点工作管理制度健全性实际完成100%；资产管理规范性实际完成100%。通过自评，有18个项目结果为“优”，1个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映脱贫人口小额信贷项目贴息资金、财政投资基本建设项目评审费等19个项目绩效自评结果。
1.脱贫人口小额信贷项目贴息资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为25.12万元,执行数为25.12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成四个季度脱贫人口小额信贷贴息。发现的主要问题及原因无，下一步改进措施无。
2.2024年第二批市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为1.00万元,执行数为1.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成乡村振兴补助资金项目绩效评估。发现的主要问题及原因无，下一步改进措施无。
3.财政投资基本建设项目评审费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.34分。项目全年预算数为220万元,执行数为220万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：财政投资基本建设项目概结算及竣工决算委托评审。发现的主要问题及原因无，下一步改进措施无。
4.2024年乡财县管补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.28分。项目全年预算数为5.7万元,执行数为5.6万元,完成预算的99.35%。项目绩效目标完成情况：保障乡镇财政所完成各项工作。发现的主要问题及原因无，下一步改进措施无。
5.乡财县管补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.93万元,执行数为7.93万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障乡镇资金下拨拨付等工作。发现的主要问题及原因无，下一步改进措施无。
6.2024年预算管理一体化系统及债务系统运维等经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为41.36万元,执行数为41.36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障全县预算一体化系统、债务系统、国库支付系统等其他系统的正常运转。发现的主要问题及原因无，下一步改进措施无。
7.2024年国有资产评估处置费及财政绩效评价费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.97分。项目全年预算数为111.05万元,执行数为111.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成国有资产评估和重点项目绩效评价。发现的主要问题及原因无，下一步改进措施无。
8.深化国有企业改革经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为163.3万元,执行数为163.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：国有企业改革深化提升，提高国有企业核心竞争力和增强核心功能，切实发挥国有企业在建设现代化产业体系、融入新发展格局中的科技创新、产业转型、公共服务等方面的作用。发现的主要问题及原因无，下一步改进措施无。
9.政府采购网上商城及政府采购监管服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全县政府采购网上商城及监管系统正常运转。发现的主要问题及原因无，下一步改进措施无。
10.2024年防范和处置非法集资工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.97分。项目全年预算数为2.73万元,执行数为2.73万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：宣传非法集资知识，提高群众知晓率。发现的主要问题及原因无，下一步改进措施无。
11.2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.34分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成小额贷款贴息、乡村振兴衔接资金重点项目绩效评价。发现的主要问题及原因无，下一步改进措施无。
12.生态及地质灾害避险搬迁贷款贴息省级资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.67分。项目全年预算数为105.82万元,执行数为105.82万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成四个季度搬迁户贷款贴息。发现的主要问题及原因无，下一步改进措施无。
13.财政预算考核奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.24分。项目全年预算数为9.94万元,执行数为9.94万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位完成年度各项工作任务。发现的主要问题及原因无，下一步改进措施无。
14.2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.3分。项目全年预算数为137万元,执行数为137万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成小额贷款贴息、乡村振兴衔接资金重点项目绩效评价。发现的主要问题及原因无，下一步改进措施无。
15.2023年财政自身建设补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.24分。项目全年预算数为3.13万元,执行数为3.13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位完成年度各类工作任务。发现的主要问题及原因无，下一步改进措施无。
16.2024年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.97分。项目全年预算数为309万元,执行数为309万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成四个季度脱贫人口小额信贷贴息。发现的主要问题及原因无，下一步改进措施无。
17.2024年驻村帮扶工作队工作经费及县直单位驻村帮扶干部补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障驻村干部完成年度驻村工作。发现的主要问题及原因无，下一步改进措施无。
18.行政事业单位运行困难补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.67分。项目全年预算数为10万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：保障单位完成年度各项工作任务。发现的主要问题及原因是：资金调整分配不及时，下一步改进措施：及时调整分配资金，调整绩效目标。
19.2023年财政预算考核奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5.35万元,执行数为5.35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位完成年度各项工作任务。发现的主要问题及原因无，下一步改进措施无。
三、部门重点绩效评价结果
无。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2.2024年度永昌县财政局预算执行情况绩效自评报告.docx
